基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.414205-09 | 1.9959 | 1.10% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000504-30 | 1.4947 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.825005-09 | 0.8250 | 0.98% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.886005-09 | 1.0540 | 1.14% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377505-09 | 1.4415 | -0.02% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328205-09 | 1.3862 | -0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.420005-09 | 1.4200 | 0.42% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.980005-09 | 2.2930 | 1.28% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.861705-09 | 0.8617 | 1.57% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.906005-09 | 1.0210 | 0.55% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.750005-09 | 2.7500 | 0.66% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.960005-09 | 1.9600 | 0.36% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.281005-09 | 1.2810 | 1.03% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.651005-09 | 1.9010 | 0.86% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.145005-09 | 1.1730 | 0.88% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.769005-09 | 1.7690 | 0.57% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.131405-09 | 1.1314 | 1.74% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.896005-09 | 1.0110 | 0.56% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.860005-09 | 1.0280 | 1.18% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.821005-09 | 0.8210 | 0.98% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.695005-09 | 1.8550 | 0.89% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.622505-09 | 1.6225 | 2.98% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.561005-09 | 2.5610 | 1.14% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469205-09 | 1.4692 | 1.37% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.215405-09 | 1.2154 | 1.37% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250505-09 | 1.4276 | -0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246405-09 | 1.4221 | -0.02% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.684405-09 | 1.6844 | 1.64% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.659905-09 | 1.6599 | 1.64% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.240905-09 | 1.2409 | 0.30% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.201205-09 | 1.2012 | 0.29% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.296405-09 | 1.2964 | 0.40% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.256105-09 | 1.2561 | 0.40% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.214205-09 | 1.2142 | 2.63% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.136305-09 | 1.1363 | 0.95% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.921105-09 | 0.9211 | 0.69% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.578205-09 | 1.5782 | 0.52% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.956005-09 | 2.2660 | 1.24% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.620005-09 | 1.6200 | 1.00% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.393505-09 | 1.3935 | 0.86% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.849705-09 | 0.8497 | 1.58% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.426805-09 | 2.4268 | 0.96% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.075005-09 | 2.0750 | 0.39% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.912305-09 | 0.9123 | 0.67% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.396505-09 | 1.3965 | 1.10% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.267005-09 | 1.2670 | 1.04% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.456305-09 | 1.4563 | 1.38% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.278005-09 | 3.2780 | 0.37% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870405-09 | 0.8704 | 1.50% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859105-09 | 0.8591 | 1.50% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.184105-09 | 2.1841 | 0.57% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.211405-09 | 1.2114 | 2.63% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.743005-09 | 2.7430 | 0.66% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.904005-09 | 2.9040 | 0.59% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.069305-09 | 3.3293 | 1.46% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.454705-09 | 4.3382 | 0.96% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.773705-09 | 2.5073 | 0.53% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.719105-09 | 2.6641 | 1.08% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.873005-09 | 3.4530 | 1.48% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.095005-09 | 1.5400 | 1.58% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.625005-09 | 1.7900 | 0.25% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.501005-09 | 1.6660 | 0.20% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.646005-09 | 1.7660 | 1.04% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.905005-09 | 3.9350 | 0.59% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.293005-09 | 2.3930 | 0.79% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.412005-09 | 1.4462 | 0.86% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.190605-09 | 2.1906 | 0.57% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.523005-09 | 1.5230 | 1.53% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.308005-09 | 3.4280 | 0.36% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.657405-09 | 2.4158 | 1.07% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.623005-09 | 2.6230 | 0.27% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.739005-09 | 3.0210 | 0.81% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.519405-09 | 1.6430% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.558005-09 | 1.7930% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.560805-09 | 1.7930% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.476905-09 | 1.7970% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.505405-09 | 1.8560% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.532705-09 | 1.6920% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.521105-09 | 1.9610% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.569405-09 | 2.0920% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.357105-09 | 1.9660% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.415905-09 | 2.1950% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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