基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064905-21 | 1.1181 | -0.01% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.118105-21 | 1.2123 | -0.38% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.885005-21 | 1.8850 | -1.05% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231805-21 | 1.2688 | -0.02% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138405-21 | 1.1384 | 0.00% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124005-21 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.221905-21 | 1.2549 | -0.02% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035705-17 | 1.1457 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.015905-21 | 1.0981 | -0.02% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.015305-21 | 1.0748 | -0.01% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.130605-21 | 1.1514 | -0.03% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.125505-21 | 1.1463 | -0.03% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.609805-21 | 0.6098 | -0.93% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.598105-21 | 0.5981 | -0.91% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.117005-21 | 1.1170 | 0.00% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.211205-21 | 1.2792 | -0.02% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.118105-21 | 1.8645 | -0.26% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.015505-21 | 1.0155 | -0.12% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.002705-21 | 1.0027 | -0.12% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.807705-21 | 0.8077 | -0.74% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.793605-21 | 0.7936 | -0.74% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.557305-21 | 0.5573 | -0.71% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.548105-21 | 0.5481 | -0.71% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.783305-21 | 0.7833 | -1.99% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.772805-21 | 0.7728 | -1.99% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.667405-21 | 0.6674 | -0.74% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.658005-21 | 0.6580 | -0.75% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.769805-21 | 0.7698 | -0.99% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.761305-21 | 0.7613 | -0.99% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.063305-21 | 1.1165 | -0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.873505-21 | 1.8735 | -1.06% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017605-21 | 1.0176 | -0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.845605-21 | 0.8456 | -1.21% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.841705-21 | 0.8417 | -1.21% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.112905-21 | 1.1129 | -0.38% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034305-21 | 1.0343 | -0.02% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033405-21 | 1.0334 | -0.02% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.890805-21 | 0.8908 | -0.44% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.887505-21 | 0.8875 | -0.43% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.128205-21 | 2.9681 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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