基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.674905-15 | 0.8609 | -0.04% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064705-15 | 1.1179 | 0.02% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.109305-15 | 1.2035 | -0.96% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.871605-15 | 1.8716 | -0.96% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232805-15 | 1.2698 | -0.02% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138105-15 | 1.1381 | 0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123805-15 | 1.1238 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.223005-15 | 1.2560 | -0.02% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.034605-10 | 1.1446 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.016005-15 | 1.0982 | -0.02% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.015405-15 | 1.0749 | -0.01% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.131105-15 | 1.1519 | -0.03% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.126005-15 | 1.1468 | -0.03% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.618205-15 | 0.6182 | -0.95% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.606305-15 | 0.6063 | -0.95% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116705-15 | 1.1167 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.212405-15 | 1.2804 | -0.01% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.104005-15 | 1.8504 | -1.01% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.012605-15 | 1.0126 | -0.15% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.999905-15 | 0.9999 | -0.14% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.805205-15 | 0.8052 | -0.64% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.791305-15 | 0.7913 | -0.63% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.555905-15 | 0.5559 | -0.64% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.546805-15 | 0.5468 | -0.64% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.772505-15 | 0.7725 | -0.67% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.762305-15 | 0.7623 | -0.66% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.669905-15 | 0.6699 | -0.76% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.660605-15 | 0.6606 | -0.75% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.207405-15 | 1.2074 | -0.87% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.194405-15 | 1.1944 | -0.88% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.760405-15 | 0.7604 | -0.48% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.752005-15 | 0.7520 | -0.49% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.063205-15 | 1.1164 | 0.02% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.860405-15 | 1.8604 | -0.96% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017605-15 | 1.0176 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.835205-15 | 0.8352 | -0.81% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831305-15 | 0.8313 | -0.81% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.104205-15 | 1.1042 | -0.95% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.667105-15 | 0.6671 | -0.04% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034205-15 | 1.0342 | -0.02% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033305-15 | 1.0333 | -0.02% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.114005-15 | 2.9539 | -1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1