基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.383505-24 | 1.9526 | -0.41% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.003305-24 | 1.4987 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.803005-24 | 0.8030 | -0.74% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.850005-24 | 1.0180 | -3.85% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.345505-24 | 1.4445 | 0.01% | 暂停申购 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.330905-24 | 1.3889 | 0.01% | 暂停申购 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.382005-24 | 1.3820 | -0.93% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.938005-24 | 2.2510 | -1.07% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.825605-24 | 0.8256 | -0.79% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.884005-24 | 0.9990 | -2.00% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.704005-24 | 2.7040 | -0.37% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.832005-24 | 1.8320 | -3.12% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.233005-24 | 1.2330 | -2.53% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.610005-24 | 1.8600 | -0.74% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.114005-24 | 1.1420 | -0.80% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-24 | 1.7250 | -0.69% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.041705-24 | 1.0417 | -2.95% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.875005-24 | 0.9900 | -1.91% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.824005-24 | 0.9920 | -3.96% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.799005-24 | 0.7990 | -0.75% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.668005-24 | 1.8280 | -0.36% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629805-24 | 1.6298 | 0.26% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.554405-24 | 1.5544 | -0.66% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.456505-24 | 2.4565 | -0.43% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.423705-24 | 1.4237 | -1.98% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.167305-24 | 1.1673 | -2.31% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.254205-24 | 1.4313 | 0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.250005-24 | 1.4257 | 0.02% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.607005-24 | 1.6070 | -0.24% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.583205-24 | 1.5832 | -0.24% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.230905-24 | 1.2309 | -0.15% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.191305-24 | 1.1913 | -0.15% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.253605-24 | 1.2536 | -0.88% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.214305-24 | 1.2143 | -0.87% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.124405-24 | 1.1244 | -1.15% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.856105-24 | 0.8561 | -1.17% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.530405-24 | 1.5304 | -0.86% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.915005-24 | 2.2250 | -1.08% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.587005-24 | 1.5870 | -1.06% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.373205-24 | 1.3732 | -0.89% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.813905-24 | 0.8139 | -0.79% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.351005-24 | 2.3510 | -0.70% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.939005-24 | 1.9390 | -3.10% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.847905-24 | 0.8479 | -1.15% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.365905-24 | 1.3659 | -0.42% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.615505-24 | 1.6155 | 0.26% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.219005-24 | 1.2190 | -2.48% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410905-24 | 1.4109 | -1.97% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.218005-24 | 3.2180 | -0.56% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845305-24 | 0.8453 | -0.26% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834005-24 | 0.8340 | -0.28% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.146405-24 | 2.1464 | -0.38% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.696005-24 | 2.6960 | -0.41% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.852005-24 | 2.8520 | -0.42% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.003905-24 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.031805-24 | 3.2918 | -2.35% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.378505-24 | 4.2620 | -0.70% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.771005-24 | 2.5046 | -0.08% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.691605-24 | 2.6366 | -0.08% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.821005-24 | 3.4010 | -0.04% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.022005-24 | 1.4670 | -2.20% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.617005-24 | 1.7820 | -0.19% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.494005-24 | 1.6590 | -0.13% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.612005-24 | 1.7320 | -1.10% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.854005-24 | 3.8840 | -0.45% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.248005-24 | 2.3480 | -0.35% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.391705-24 | 1.4254 | -0.88% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.153305-24 | 2.1533 | -0.38% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.490005-24 | 1.4900 | -0.47% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.248005-24 | 3.3680 | -0.55% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.629005-24 | 2.3744 | -0.41% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.613005-24 | 2.6130 | -0.11% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.679005-24 | 2.9170 | -1.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.419605-24 | 1.5660% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.460505-24 | 1.7170% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.467905-24 | 1.7230% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.468405-24 | 1.7310% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.486505-24 | 1.7910% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.436405-24 | 1.6190% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.512505-24 | 1.8940% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.549305-24 | 2.0320% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.361705-24 | 1.3160% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.427505-24 | 1.5590% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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