基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.370504-29 | 1.9343 | -0.67% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001204-26 | 1.4957 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.804004-29 | 0.8040 | 3.08% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.916004-29 | 1.0840 | 1.78% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.374004-29 | 1.4380 | -0.20% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.325004-29 | 1.3830 | -0.20% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.402004-29 | 1.4020 | 0.94% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.950004-29 | 2.2630 | 0.93% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.853304-29 | 0.8533 | 1.70% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.923004-29 | 1.0380 | 2.56% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.729004-29 | 2.7290 | 0.52% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.039004-29 | 2.0390 | 2.05% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.306004-29 | 1.3060 | 1.63% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.609004-29 | 1.8590 | 3.14% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.116004-29 | 1.1440 | 2.86% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.753004-29 | 1.7530 | 1.04% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.074404-29 | 1.0744 | 0.84% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.913004-29 | 1.0280 | 2.58% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.888004-29 | 1.0560 | 1.72% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.800004-29 | 0.8000 | 3.09% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.649004-29 | 1.8090 | 2.81% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.512404-29 | 1.5124 | 1.86% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.546504-29 | 1.5465 | 1.34% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.506504-29 | 2.5065 | 1.58% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.500104-29 | 1.5001 | 2.00% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.228704-29 | 1.2287 | 2.03% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.247604-29 | 1.4247 | -0.14% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.243504-29 | 1.4192 | -0.15% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.639904-29 | 1.6399 | 1.88% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.616304-29 | 1.6163 | 1.88% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.230004-29 | 1.2300 | 0.62% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.190904-29 | 1.1909 | 0.62% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.261504-29 | 1.2615 | 0.72% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.222504-29 | 1.2225 | 0.71% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.235404-29 | 1.2354 | 2.68% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.120604-29 | 1.1206 | 2.56% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.897304-29 | 0.8973 | 1.78% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.565004-29 | 1.5650 | 1.01% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.927004-29 | 2.2370 | 0.94% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.600004-29 | 1.6000 | 1.07% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.376004-29 | 1.3760 | 0.98% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.841404-29 | 0.8414 | 1.70% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.359904-29 | 2.3599 | 2.85% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.159004-29 | 2.1590 | 2.08% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.888904-29 | 0.8889 | 1.77% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.353504-29 | 1.3535 | -0.68% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.499504-29 | 1.4995 | 1.86% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.291004-29 | 1.2910 | 1.57% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.487104-29 | 1.4871 | 2.00% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.273004-29 | 3.2730 | 0.77% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854104-29 | 0.8541 | 2.43% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843204-29 | 0.8432 | 2.43% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.168404-29 | 2.1684 | 0.51% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.232704-29 | 1.2327 | 2.68% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.722004-29 | 2.7220 | 0.52% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.883004-29 | 2.8830 | 0.63% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001504-26 | 1.0033 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.067704-29 | 3.3277 | 1.86% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.386804-29 | 4.2703 | 2.86% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.748504-29 | 2.4821 | 0.30% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.694804-29 | 2.6398 | -0.64% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.805004-29 | 3.3850 | -1.09% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.104004-29 | 1.5490 | 2.99% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.625004-29 | 1.7450 | 1.06% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.884004-29 | 3.9140 | 0.63% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.244004-29 | 2.3440 | -0.18% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.394204-29 | 1.4279 | 0.99% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.174704-29 | 2.1747 | 0.52% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.465004-29 | 1.4650 | 3.83% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.302004-29 | 3.4220 | 0.76% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.605904-29 | 2.3408 | -0.50% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.603004-29 | 2.6030 | 0.08% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.710004-29 | 2.9710 | 1.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.434504-29 | 1.8560% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.475204-29 | 2.0060% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.475204-29 | 2.0080% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.593704-29 | 1.8070% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.503304-29 | 2.0190% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.447704-29 | 1.9060% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.638104-29 | 1.9720% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.569704-29 | 2.2550% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 1.499104-29 | 2.5520% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 1.557704-29 | 2.7780% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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