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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
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单位净值 (2026-08-04)

1.37530.04%
近1月：0.31%
近1年：2.71%

累计净值

1.5853
近3月：0.86%
近3年：14.55%

近6月：1.84%
成立来：67.98%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：12.89亿元（2026-06-30）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    08-03 1.3748 1.5848 0.01%
    07-31 1.3747 1.5847 0.04%
    07-30 1.3741 1.5841 0.02%
    07-29 1.3738 1.5838 0.00%
    07-28 1.3738 1.5838 -0.03%
    07-27 1.3742 1.5842 0.03%
    07-24 1.3738 1.5838 0.01%
    07-23 1.3737 1.5837 0.03%
    07-22 1.3733 1.5833 0.04%
    07-21 1.3727 1.5827 0.01%
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    2.71%
    7.41%
    14.55%
    同类平均
    0.23%
    0.01%
    0.18%
    0.82%
    1.75%
    2.59%
    7.20%
    9.85%
    沪深300
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    -3.10%
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