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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
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单位净值 (2026-04-21)

1.36300.04%
近1月：0.61%
近1年：2.74%

累计净值

1.5730
近3月：0.99%
近3年：15.16%

近6月：1.78%
成立来：66.48%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：13.99亿元（2025-12-31）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    04-21 1.3630 1.5730 0.04%
    04-20 1.3625 1.5725 0.03%
    04-17 1.3621 1.5721 0.03%
    04-16 1.3617 1.5717 0.03%
    04-15 1.3613 1.5713 0.02%
    04-14 1.3610 1.5710 0.04%
    04-13 1.3605 1.5705 0.04%
    04-10 1.3599 1.5699 0.01%
    04-09 1.3598 1.5698 0.01%
    04-08 1.3596 1.5696 0.07%
    04-07 1.3586 1.5686 0.06%
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    0.61%
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    1.31%
    2.74%
    8.50%
    15.16%
    同类平均
    0.27%
    0.86%
    0.60%
    1.98%
    1.50%
    3.90%
    7.73%
    11.05%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
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