富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国沪港深价值混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国沪港深价值混合A(001371

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-23): 1.2970-0.38%; 近1月：4.26%; 近1年：15.08%

累计净值: 1.9040; 近3月：-6.69%; 近3年：23.76%

: 近6月：-3.50%; 成立来：96.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.14亿元（2026-03-31）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.22%	--	股吧
中国石油股份	6.40%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.05%	--	股吧
友邦保险	4.92%	--	股吧
渣打集团	4.11%	--	股吧
招金矿业	4.03%	--	股吧
建设银行	4.02%	--	股吧
中国海洋石油	3.09%	--	股吧
中国人民保	2.78%	--	股吧
中国财险	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.90%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

公司观点

更多>

碳酸锂周期或将反转？富国资源精选混...
别以为A股还在震荡，这一方向已经盘...
当算力为王，重资产为何成为“新贵”...
当算力为王，重资产为何成为“新贵”...
什么是“理财替代”？全指南·概念篇...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.72%04-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.2970	1.9040	-0.38%
04-22	1.3020	1.9090	-0.84%
04-21	1.3130	1.9200	0.31%
04-20	1.3090	1.9160	0.54%
04-17	1.3020	1.9090	-0.91%
04-16	1.3140	1.9210	1.23%
04-15	1.2980	1.9050	-0.15%
04-14	1.3000	1.9070	0.39%
04-13	1.2950	1.9020	-0.92%
04-10	1.3070	1.9140	0.38%
04-09	1.3020	1.9090	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	4.26%	-6.69%	-3.50%	-0.99%	15.08%	38.72%	23.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.10%	9.61%	0.96%	11.13%	7.78%	35.20%	46.27%	25.73%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 2326	1613 \| 2326	1998 \| 2319	2081 \| 2304	2005 \| 2317	1555 \| 2268	1073 \| 2183	893 \| 2072
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.51%	-6.63%	13.60%	8.71%	14.98%	0.20%	0.10%	8.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1746 \| 2333	2067 \| 2338	1415 \| 2347	229 \| 2353	73 \| 2331	1008 \| 2336	2178 \| 2322	33 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.59%	11.89%	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	785 \| 2338	384 \| 2336	1821 \| 2330	1711 \| 2299	1941 \| 2205	577 \| 2086	931 \| 1974	793 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 131.10%
2025-06-30 104.93%
2024-12-31 112.77%
2024-06-30 160.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.10%
2025-06-30	104.93%
2024-12-31	112.77%
2024-06-30	160.44%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-11~至今	汪孟海彭陈晨	316天	5.00%
2024-12-09~2025-06-10	汪孟海张峰彭陈晨	183天	27.70%
2024-01-17~2024-12-08	汪孟海张峰	326天	12.12%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	唉，一只科技股都没有，注定只能在地板摩擦	基民8689372V2N	04-22 10:21
39	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	04-22 10:05
84	0	经理本人一份都没有买，盈亏跟他没关系	生财有余得韩信	04-18 11:19
57	0	姓汪的，这只金牛你也配吗	基民8689372V2N	04-14 21:10
58	0	汪孟海=汪垃圾，丢人啊	股友1i873596N1	04-14 09:17
71	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	03-31 11:36
126	0	$富国沪港深价值混合A$真垃圾透顶，买任何一支基金	基民7zDvfe	03-17 06:05
137	0	$富国沪港深价值混合A$什么玩意，买任何一支基金都	基民7zDvfe	03-17 06:04
132	0	垃圾透顶了，割肉都要离开。	基民7zDvfe	03-17 05:57
93	0	坑啊这是，五年多了还没爬出来	雨泽懵懵哒	03-09 20:12
83	0	离开了张峰，这两只猪就不知道怎么操作了	股友1i873596N1	03-03 12:10
338	0	春节消费旺季提前兑现，财通资管品质消费今日大涨1.	三七开不	02-05 22:45
127	0	今天是涨还是跌啊谁能告诉我	基民upXsL1	02-04 14:43
122	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	01-22 10:09
196	2	0.44我擦，这个有点扯淡	基民PZ9vsL	01-13 07:00
195	1	张峰走了，这两只雌雄大盗什么都不是	基民8689372V2N	01-13 06:59
104	0	跟不上涨真是	基民PZ9vsL	01-05 19:30
107	0	东方红红利低波最吸引我的就是两头都能赚，既能跟着好	安安大人	12-26 12:58
227	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港	基金资讯	12-25 19:34
98	0	为什么不让赎回	基民7zDvfe	12-25 14:28

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：13416.59亿旗下基金：841只

船舶ETF富国

日涨幅3.00%

购买

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅2.78%

购买

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅2.71%

购买

富国全球科技互联网股票

日涨幅2.09%

购买

富国全球科技互联网股票

日涨幅2.09%

购买

富国全球科技互联网股票

日涨幅2.09%

购买

石油ETF富国

日涨幅2.04%

购买

截止:04-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	26735人
易方达优质精选混合(Q	24025人
易方达消费行业股票	27404人
富国天惠成长混合(LO	21978人
招商中证白酒指数(LO	26978人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

一般

良好

良好

一般

不佳

一般

优秀

优秀

良好

不佳

优秀

良好

优秀

不佳

一般

不佳

良好

良好

良好

热门基金近6月收益131%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外