富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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单位净值 (2024-05-08): 0.9750-0.20%; 近1月：5.29%; 近1年：-7.50%

累计净值: 1.5820; 近3月：12.46%; 近3年：-37.88%

: 近6月：4.28%; 成立来：47.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.61亿元（2024-03-31）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国石油股份	4.94%	--	股吧
腾讯控股	4.92%	--	股吧
中国移动	4.88%	--	股吧
中国海洋石油	4.21%	--	股吧
汇丰控股	3.63%	--	股吧
中国核电	2.70%	-0.22%	股吧
中国广核	2.17%	0.25%	股吧
中国神华	1.99%	--	股吧
工商银行	1.73%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：36.14%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.9750	1.5820	-0.20%
05-07	0.9770	1.5840	0.00%
05-06	0.9770	1.5840	1.66%
04-30	0.9610	1.5680	0.95%
04-29	0.9520	1.5590	-0.31%
04-26	0.9550	1.5620	0.95%
04-25	0.9460	1.5530	0.21%
04-24	0.9440	1.5510	0.96%
04-23	0.9350	1.5420	-0.11%
04-22	0.9360	1.5430	-0.53%
04-19	0.9410	1.5480	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	5.29%	12.46%	4.28%	10.42%	-7.50%	-15.58%	-37.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.36%	2.35%	11.28%	-1.46%	1.11%	-9.01%	-5.59%	-14.13%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 2304	330 \| 2299	509 \| 2298	383 \| 2271	189 \| 2289	989 \| 2196	1518 \| 2074	1660 \| 1901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%	-1.62%	-14.15%	7.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290	1363 \| 2300	1800 \| 2294	743 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886	255 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
2022-06-30 178.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%
2022-06-30	178.45%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	汪孟海张峰	112天	12.82%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
128	0	闭到眼睛买的股票今天也不该亏呀[哭][哭]	股友50395Ek678	04-29 19:35
221	0	富国沪港深价值混合A2024年度第一季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-25 12:00
191	0	应该买港股的工行吗？	基民SrIHdZ	04-24 12:30
224	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	04-22 09:24
719	3	富国沪港深价值混合A2023年度第三季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-17 16:24
329	0	NB，昨天还是涨	基民31112p5C75	04-09 09:32
486	0	就你这回家种地吧你选的啥玩意	基民668823m39R	04-02 03:16
344	0	下调评级	基民tzjnkt	04-01 22:29
343	0	今天的涨幅居然为0，这是踩了什么运	财米油盐酱醋茶	04-01 20:44
337	0	垃圾透顶	基民8689372V2N	04-01 20:39
338	0	什么意思，不可想象，巨然涨幅为零[哭][哭][哭]	股友50395Ek678	04-01 20:21
336	0	今天百股涨停，4600多只股票涨的情况下，怎么净值	基民PAXwl3	04-01 19:44
409	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	03-30 10:14
342	0	？	基民YrYG3F	03-29 19:41
344	0	？又调仓了？	基民YrYG3F	03-29 19:39
363	0	卖啦再也不见	一只柚子的刀光剑影	03-22 15:24
385	0	投资三年半，亏损57.8%，还两头金牛经理，屁都不	基民8689372V2N	03-19 07:37
367	0	太差了，怎么能差成这样？	股友77892W2Y25	03-18 21:12
346	0	垃圾不如	基民8689372V2N	03-18 20:19
345	0	经理同志，今天香港和a股市都上涨，你居然降了，太让	股友50395Ek678	03-18 19:47

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

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