富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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单位净值 (2026-07-09): 1.1650-0.68%; 近1月：-2.67%; 近1年：-5.67%

累计净值: 1.7720; 近3月：-10.52%; 近3年：17.44%

: 近6月：-13.77%; 成立来：76.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.14亿元（2026-03-31）	基金经理：彭陈晨等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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友邦保险	4.92%	--	股吧
渣打集团	4.11%	--	股吧
招金矿业	4.03%	--	股吧
建设银行	4.02%	--	股吧
中国海洋石油	3.09%	--	股吧
中国人民保	2.78%	--	股吧
中国财险	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.90%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.1650	1.7720	-0.68%
07-08	1.1730	1.7800	1.56%
07-07	1.1550	1.7620	-0.60%
07-06	1.1620	1.7690	1.66%
07-03	1.1430	1.7500	1.42%
07-02	1.1270	1.7340	0.90%
07-01	1.1170	1.7240	-0.09%
06-30	1.1180	1.7250	-0.62%
06-29	1.1250	1.7320	0.99%
06-26	1.1140	1.7210	-1.85%
06-25	1.1350	1.7420	-1.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.37%	-2.67%	-10.52%	-13.77%	-11.07%	-5.67%	17.91%	17.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	3.02%	9.30%	8.69%	13.02%	34.63%	54.93%	35.89%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	248 \| 2320	1859 \| 2316	2083 \| 2315	2076 \| 2306	2093 \| 2306	2111 \| 2272	1551 \| 2191	1200 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.55%	-3.51%	-6.63%	13.60%	8.71%	14.98%	0.20%	0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2174 \| 2331	1746 \| 2333	2067 \| 2338	1415 \| 2347	229 \| 2353	73 \| 2331	1008 \| 2336	2178 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.59%	11.89%	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	785 \| 2338	384 \| 2336	1821 \| 2330	1711 \| 2299	1941 \| 2205	577 \| 2086	931 \| 1974	793 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 131.10%
2025-06-30 104.93%
2024-12-31 112.77%
2024-06-30 160.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.10%
2025-06-30	104.93%
2024-12-31	112.77%
2024-06-30	160.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	彭陈晨余驰	28天	-1.77%
2026-06-10~2026-06-11	汪孟海彭陈晨余驰	1天	-0.92%
2025-06-11~2026-06-09	汪孟海彭陈晨	363天	-3.47%
2024-12-09~2025-06-10	汪孟海张峰彭陈晨	183天	27.70%
2024-01-17~2024-12-08	汪孟海张峰	326天	12.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	这只真是极品，还敢收管理费？？？	股友22A6QT	06-30 21:33
91	0	$富国沪港深价值混合A$这个基金经理是怎么回事啊，	股友33196v18F5	06-25 22:54
63	0	转到科技基金三天涨了11个点，这烂基还是这样跌跌不	基民8689372V2N	06-25 20:38
85	0	这支基是我见过最垃圾的	股友22A6QT	06-24 23:17
115	0	买的股票哟，今天还能绿好意思收管理费	股友50395Ek678	06-24 20:22
84	0	这鸟基天天还在创新低！什么时候才回调啊！满仓持有五	基民PAXwl3	06-24 19:59
73	0	所持有18只鸡当中最差的一只，持有5年半亏损一半，	基民8689372V2N	06-22 13:10
90	0	这鸡不断创新低，新来的也是个草苞，彻底没底线，所持	基民8689372V2N	06-22 12:54
136	0	持有五年，还亏三十个点！	韮菜黄	06-20 09:37
139	0	这个基还有希望吗？	股友1i873596N1	06-19 01:29
218	1	这只鸡如果你是银行主题的鸡那我也无话可说，结果你是	基民RW55217015	06-19 01:22
121	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-16 09:03
112	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	06-16 09:03
80	0	汪老头给基民亏损百亿终于走了，期待新来的有所成绩，	基民8689372V2N	06-15 20:37
94	0	赶老汪下台	咏泉_养基致富	06-13 13:29
203	0	公告富国基金管理有限公司关于富国沪港深价值精选灵活配置	基金资讯	06-13 08:33
100	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	06-12 09:05
100	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-12 09:05
157	0	公告富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活	基金资讯	06-12 07:25
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2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

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