安信鑫安得利混合A(001399)基金净值_估值

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安信鑫安得利混合A(001399

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单位净值 (2024-04-26): 1.4092-0.06%; 近1月：0.41%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.7124; 近3月：1.87%; 近3年：9.68%

: 近6月：2.85%; 成立来：72.44%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.89亿元（2024-03-31）	基金经理：张明等
成立日：2015-06-05	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老凤祥	0.16%	-1.28%	股吧
周大生	0.16%	-7.33%	股吧
建设银行	0.16%	-1.66%	股吧
海螺水泥	0.16%	0.93%	股吧
中国神华	0.14%	-1.03%	股吧
中国建筑	0.14%	1.13%	股吧
潞安环能	0.14%	-2.29%	股吧
宁德时代	0.13%	2.73%	股吧
中国巨石	0.12%	-0.50%	股吧
老板电器	0.12%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：1.43%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21三峡 4.54% --
21江苏 4.52% --
23交行 4.48% --
23兴业 4.46% --
23广州 4.44% --
前五持仓占比合计：22.44%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21三峡	4.54%	--
21江苏	4.52%	--
23交行	4.48%	--
23兴业	4.46%	--
23广州	4.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.4092	1.7124	-0.06%
04-25	1.4101	1.7133	-0.01%
04-24	1.4102	1.7134	-0.04%
04-23	1.4773	1.7140	-0.03%
04-22	1.4777	1.7144	-0.02%
04-19	1.4780	1.7147	0.04%
04-18	1.4774	1.7141	0.15%
04-17	1.4752	1.7119	0.06%
04-16	1.4743	1.7110	-0.05%
04-15	1.4750	1.7117	0.10%
04-12	1.4735	1.7102	0.03%

更多净值信息>

安信鑫安得利混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-24 每份派现金0.0665元
2023-11-23 每份派现金0.0677元
2022-11-30 每份派现金0.1690元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.41%	1.87%	2.85%	2.52%	4.27%	9.63%	9.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1766 \| 2324	1417 \| 2321	1814 \| 2319	665 \| 2286	699 \| 2311	133 \| 2214	273 \| 2092	168 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.17%	0.13%	0.71%	1.09%	1.32%	0.92%	-2.65%	3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	560 \| 2323	345 \| 2331	186 \| 2319	321 \| 2303	1365 \| 2290	652 \| 2300	527 \| 2294	1192 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	0.70%	5.34%	16.22%	13.17%	-1.51%	7.93%	5.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 2331	99 \| 2300	1265 \| 2206	1561 \| 2087	1438 \| 1975	384 \| 1914	729 \| 1886	81 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 12.39%
2023-06-30 13.87%
2022-12-31 37.81%
2022-06-30 63.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：动态灵活调整投资策略，基金经理有丰富的管理经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	12.39%
2023-06-30	13.87%
2022-12-31	37.81%
2022-06-30	63.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张明应隽	1年又309天	6.75%
2021-02-02~2022-06-22	庄园	1年又140天	3.73%
2017-07-03~2021-02-01	庄园张明	3年又214天	37.70%
2015-06-05~2017-07-02	庄园	2年又28天	13.09%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-24	每份派现金0.0665元
2023-11-23	每份派现金0.0677元
2022-11-30	每份派现金0.1690元

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