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安信鑫安得利混合A(001399
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单位净值 (2026-04-30)

1.1654-0.09%
近1月：0.28%
近1年：1.68%

累计净值

1.7707
近3月：0.42%
近3年：8.61%

近6月：0.87%
成立来：80.94%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.25亿元（2026-03-31）基金经理：张明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-30 1.1654 1.7707 -0.09%
    04-29 1.1665 1.7718 0.14%
    04-28 1.1649 1.7702 0.08%
    04-27 1.1640 1.7693 -0.09%
    04-24 1.1650 1.7703 -0.01%
    04-23 1.1651 1.7704 0.03%
    04-22 1.1647 1.7700 0.03%
    04-21 1.1644 1.7697 0.07%
    04-20 1.1636 1.7689 0.01%
    04-17 1.1635 1.7688 -0.03%
    04-16 1.1639 1.7692 0.00%
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    0.87%
    0.87%
    1.68%
    4.94%
    8.61%
    同类平均
    1.04%
    9.23%
    2.64%
    10.34%
    8.90%
    36.45%
    43.43%
    27.52%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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    2025-12-318.09%
    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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