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安信鑫安得利混合A(001399
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单位净值 (2026-04-13)

1.1618-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.39%

累计净值

1.7671
近3月：0.35%
近3年：8.60%

近6月：0.89%
成立来：80.38%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.12亿元（2025-12-31）基金经理：张明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-13 1.1618 1.7671 -0.03%
    04-10 1.1621 1.7674 0.03%
    04-09 1.1617 1.7670 -0.09%
    04-08 1.1627 1.7680 0.09%
    04-07 1.1617 1.7670 0.01%
    04-03 1.1616 1.7669 -0.08%
    04-02 1.1625 1.7678 0.02%
    04-01 1.1623 1.7676 0.01%
    03-31 1.1622 1.7675 -0.02%
    03-30 1.1624 1.7677 0.09%
    03-27 1.1614 1.7667 0.03%
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    0.55%
    1.39%
    4.76%
    8.60%
    同类平均
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    0.00%
    0.27%
    6.16%
    4.47%
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    40.64%
    20.42%
    沪深300
    4.62%
    -0.49%
    -2.41%
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    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
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