大成安汇金融债E(001516)基金净值_估值

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大成安汇金融债E(001516

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单位净值 (2024-04-19): 1.04350.01%; 近1月：0.26%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.1343; 近3月：1.13%; 近3年：11.36%

: 近6月：2.34%; 成立来：13.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2024-03-31）	基金经理：张俊杰
成立日：2015-06-16	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 80.10% --
23附息 26.58% --
20进出 15.91% --
前三持仓占比合计：122.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0435	1.1343	0.01%
04-18	1.0434	1.1342	0.11%
04-17	1.0423	1.1331	0.09%
04-16	1.0414	1.1322	0.00%
04-15	1.0414	1.1322	-0.08%
04-12	1.0422	1.1330	0.10%
04-11	1.0412	1.1320	0.09%
04-10	1.0403	1.1311	-0.02%
04-09	1.0405	1.1313	-0.01%
04-08	1.0406	1.1314	0.01%
04-03	1.0405	1.1313	0.00%

更多净值信息>

大成安汇金融债E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-07 每份派现金0.0417元
2023-01-19 每份派现金0.0491元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★
晨星评级 2020-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★
晨星评级	2020-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.26%	1.13%	2.34%	1.16%	4.08%	7.35%	11.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3243	2883 \| 3198	2321 \| 3097	1962 \| 2920	2498 \| 3087	1481 \| 2744	930 \| 2366	1001 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	1.24%	0.15%	1.54%	0.18%	0.11%	2.14%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2303 \| 3230	413 \| 3114	2659 \| 2943	322 \| 2851	2648 \| 2778	638 \| 2732	32 \| 2598	1401 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	3.16%	3.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1718 \| 3114	337 \| 2732	1283 \| 2413	-- \| 2201	-- \| 376	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：较低风险品种,B/E份额，管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-12~至今	张俊杰	3年又252天	13.74%
2020-08-11~2020-08-11	李富强张俊杰	-	0.01%
2020-06-29~2020-08-10	李富强	42天	--
2018-07-16~2020-06-28	陈会荣李富强	1年又348天	--
2018-03-16~2018-07-15	陈会荣	121天	--

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2023-03-07	每份派现金0.0417元
2023-01-19	每份派现金0.0491元

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