中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

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单位净值 (2026-10-30): 1.5032-0.37%; 近1月：-1.56%; 近1年：-0.33%

累计净值: 1.6828; 近3月：-0.91%; 近3年：13.86%

: 近6月：-3.14%; 成立来：72.61%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：23.19亿元（2026-09-30）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	0.63%	3.03%	股吧
中控技术	0.53%	-7.11%	股吧
牧原股份	0.46%	-1.82%	股吧
一拖股份	0.37%	5.50%	股吧
中际旭创	0.35%	-4.99%	股吧
药明康德	0.34%	-0.62%	股吧
山金国际	0.31%	-2.43%	股吧
北方华创	0.30%	-3.73%	股吧
君实生物-U	0.24%	-2.95%	股吧
贵州茅台	0.23%	2.81%	股吧

前十持仓占比合计：3.76%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26超长 3.31% --
23国开 3.22% --
26国开 2.30% --
26附息 1.83% --
26兴业 1.55% --
前五持仓占比合计：12.21%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26超长	3.31%	--
23国开	3.22%	--
26国开	2.30%	--
26附息	1.83%	--
26兴业	1.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.5032	1.6828	-0.37%
10-29	1.5088	1.6884	-0.19%
10-28	1.5117	1.6913	0.17%
10-27	1.5091	1.6887	-0.22%
10-26	1.5125	1.6921	-0.06%
10-23	1.5134	1.6930	0.28%
10-22	1.5092	1.6888	-0.33%
10-21	1.5142	1.6938	-0.04%
10-20	1.5148	1.6944	0.07%
10-19	1.5138	1.6934	0.04%
10-16	1.5132	1.6928	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-1.56%	-0.91%	-3.14%	-0.77%	-0.33%	9.19%	13.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.87%	-11.78%	-10.01%	-16.48%	-9.04%	-8.50%	14.56%	17.79%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	600 \| 2325	428 \| 2326	367 \| 2313	405 \| 2302	589 \| 2293	616 \| 2281	1126 \| 2200	1014 \| 2125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.46%	0.88%	1.40%	0.65%	3.65%	1.69%	0.40%	2.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 2327	1596 \| 2331	713 \| 2333	1068 \| 2338	1931 \| 2344	1038 \| 2347	1360 \| 2326	473 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.51%	7.35%	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1814 \| 2338	748 \| 2331	208 \| 2323	206 \| 2294	1187 \| 2202	1725 \| 2082	1576 \| 1973	50 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 106.29%
2025-12-31 83.11%
2025-06-30 89.93%
2024-12-31 66.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2026-06-30	106.29%
2025-12-31	83.11%
2025-06-30	89.93%
2024-12-31	66.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	6年又115天	30.61%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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49	0	700个在你那里，你搞毛啊？	恭喜多谋de日向宁次	10-30 10:45
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1080	1	16只低回撤且年化回报超5%的基金	阡陌说	10-07 17:33
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759	2	执行稳健方案，最怕的不是市场，而是这些“小动作”	用18年去做一件事	09-02 15:56
264	0	公告中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 09:13
189	0	$中欧瑾通灵活配置混合A$本来是固收+，收益却看齐	龙在渊1	08-28 19:36
299	0	【AI速看】1000个中国家庭稳健投资洞察报告发布	直播AI速看小助理	08-19 21:05
225	0	$中欧瑾通灵活配置混合A$以后凡是华李成管理的基金	风控第一慢富永恒	08-03 17:19
227	0	仓位成谜	年年的吉莉	07-31 19:56

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近1月收益	728,600.00

2026-04-15	每10份派现金0.0620元
2026-01-20	每10份派现金0.1550元
2025-10-23	每10份派现金0.1550元
2025-07-16	每10份派现金0.1510元
2025-04-30	每10份派现金0.1490元
2025-01-23	每10份派现金0.1500元
2024-11-14	每10份派现金0.1480元
2024-07-16	每10份派现金0.1460元
2018-05-24	每10份派现金0.1500元
2018-03-26	每10份派现金0.5300元

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