中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

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单位净值 (2026-06-18): 1.55040.08%; 近1月：0.16%; 近1年：7.17%

累计净值: 1.7300; 近3月：0.34%; 近3年：16.43%

: 近6月：2.96%; 成立来：78.03%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：21.47亿元（2026-03-31）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国城矿业	0.63%	-7.21%	股吧
中控技术	0.62%	6.23%	股吧
中远海能	0.54%	-1.98%	股吧
中国海油	0.48%	-2.23%	股吧
贵州茅台	0.41%	-2.02%	股吧
宁德时代	0.40%	-1.87%	股吧
荣盛石化	0.35%	-5.80%	股吧
中国平安	0.32%	-6.41%	股吧
大族激光	0.30%	-0.69%	股吧
宝丰能源	0.23%	-2.76%	股吧

前十持仓占比合计：4.28%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 1.83% --
25国开 1.79% --
26广发 1.59% --
25农发 1.47% --
25农发 1.46% --
前五持仓占比合计：8.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	1.83%	--
25国开	1.79%	--
26广发	1.59%	--
25农发	1.47%	--
25农发	1.46%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.5504	1.7300	0.08%
06-17	1.5491	1.7287	0.21%
06-16	1.5459	1.7255	-0.05%
06-15	1.5466	1.7262	0.32%
06-12	1.5416	1.7212	0.27%
06-11	1.5374	1.7170	-0.10%
06-10	1.5389	1.7185	-0.21%
06-09	1.5422	1.7218	0.21%
06-08	1.5390	1.7186	-0.32%
06-05	1.5440	1.7236	-0.11%
06-04	1.5457	1.7253	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	0.16%	0.34%	2.96%	2.35%	7.17%	13.79%	16.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.55%	3.10%	10.28%	17.19%	14.32%	39.77%	51.86%	33.84%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1673 \| 2314	1249 \| 2328	1464 \| 2326	1466 \| 2315	1402 \| 2318	1686 \| 2281	1619 \| 2197	1215 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.40%	0.65%	3.65%	1.69%	0.40%	2.80%	1.82%	0.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 2333	1068 \| 2338	1934 \| 2347	1042 \| 2353	1364 \| 2331	473 \| 2336	1973 \| 2322	648 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.51%	7.35%	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1814 \| 2338	750 \| 2336	210 \| 2330	206 \| 2299	1186 \| 2205	1728 \| 2086	1577 \| 1974	50 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.11%
2025-06-30 89.93%
2024-12-31 66.36%
2024-06-30 39.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.11%
2025-06-30	89.93%
2024-12-31	66.36%
2024-06-30	39.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	5年又348天	34.71%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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33	0	产业链扩散比单点更好看	硬核姬员工	06-18 13:42
581	2	2025年分红17次遥遥领先	阡陌说	06-15 14:11
62	0	这段时间理财市场整体波澜不惊，大部分标的表现普通，	猫头鹰能手	06-12 11:02
87	0	混债也在乎长期的，不用紧盯着短期来看	总是那么热心小基民	06-11 15:45
63	0	债最近回撤，不用担心，长线还是比较看好的，慢慢等	要发财发财致富	06-11 14:11
102	0	不是哥们我买了快一年了，你就给我涨了0.2%	股友092Z72l903	06-09 09:10
89	0	跌超1.5%到翻红，资金在买什么	我是泰勒888	05-28 14:27
147	1	非的扣个手续费，自己这么垃圾，不知道吗，我感觉年利	股友0t66u93689	05-28 08:48
72	0	【05月25日播报员报蛋】	净值播报员	05-25 20:24
133	1	这个是什么类型	严谨认真得林黛玉	05-25 15:59
100	0	资产保值相关需求持续上升，对应品类关注度同步提高，	前任一米三	05-25 14:28
96	0	要配比一点科技股，那些夕阳产业要少配置。	基民F113266r12	05-22 21:15
77	0	【05月20日播报员报蛋】	净值播报员	05-20 20:11
108	0	公告中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-20 09:08
65	0	【05月19日播报员报蛋】	净值播报员	05-19 20:57
73	0	【05月13日播报员报蛋】	净值播报员	05-14 18:45
75	0	【05月11日播报员报蛋】	净值播报员	05-11 20:27
7000	7	几只被爆买的固收+	懒猫的丰收日	05-05 11:29
157	1	今天的表现还不错，主要是稳健向上的	鼠宝踏实存	04-28 21:15
643	1	债市的一个大变化	表舅是养基大户	04-28 15:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-15	每份派现金0.0062元
2026-01-20	每份派现金0.0155元
2025-10-23	每份派现金0.0155元
2025-07-16	每份派现金0.0151元
2025-04-30	每份派现金0.0149元
2025-01-23	每份派现金0.0150元
2024-11-14	每份派现金0.0148元
2024-07-16	每份派现金0.0146元
2018-05-24	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0530元

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