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单位净值 (2026-10-12)

1.1310-0.26%
近1月:-3.08%
近1年:-0.18%

累计净值

3.7460
近3月:-5.12%
近3年:10.99%

近6月:-0.96%
成立来:707.17%
类型:混合型-平衡  |  中风险规模:35.98亿元(2026-06-30)基金经理:王君正
成 立 日:2006-08-14管 理 人:华夏基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-12 1.1310 3.7460 -0.26%
    10-09 1.1340 3.7490 0.00%
    10-08 1.1340 3.7490 -1.05%
    09-30 1.1460 3.7610 -0.09%
    09-29 1.1470 3.7620 0.09%
    09-28 1.1460 3.7610 -1.38%
    09-24 1.1620 3.7770 -1.02%
    09-23 1.1740 3.7890 -0.34%
    09-22 1.1780 3.7930 -0.08%
    09-21 1.1790 3.7940 0.34%
    09-18 1.1750 3.7900 1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.31%
    -3.08%
    -5.12%
    -0.96%
    1.43%
    -0.18%
    12.99%
    10.99%
    同类平均
    -2.29%
    -4.58%
    -7.87%
    -4.87%
    -0.67%
    0.05%
    13.19%
    15.83%
    沪深300
    -1.60%
    -4.93%
    -10.31%
    -7.52%
    -7.39%
    -7.12%
    10.31%
    15.82%
    同类排名
    23 | 69
    24 | 69
    34 | 69
    15 | 69
    28 | 69
    39 | 67
    26 | 56
    28 | 54
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30123.66%
    2025-12-31111.65%
    2025-06-3083.72%
    2024-12-3156.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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