民生加银养老服务混合(002547)基金净值_估值

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民生加银养老服务混合(002547

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单位净值 (2026-08-13): 1.3736-0.46%; 近1月：6.46%; 近1年：-12.51%

累计净值: 1.3736; 近3月：-4.91%; 近3年：-26.66%

: 近6月：-8.43%; 成立来：37.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-06-30）	基金经理：何江
成立日：2016-10-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	1.31%	-1.12%	股吧
歌华有线	1.30%	-1.12%	股吧
长白山	1.26%	1.49%	股吧
百联股份	1.26%	-1.03%	股吧
首旅酒店	1.21%	-0.65%	股吧
海思科	1.20%	-0.39%	股吧
科伦药业	1.18%	-1.30%	股吧
潮宏基	1.17%	-4.66%	股吧
中国黄金	1.15%	-2.79%	股吧
老凤祥	1.12%	-1.52%	股吧

前十持仓占比合计：12.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债01 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债01	0.17%	--

公司观点

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看好半导体发展机遇
125.81%成立以来民生加银持续成...
掘金科技龙头
461.11%成立以来民生加银策略精...
月度闲钱理财选月月乐30天
1.79%近1年民生加银月月乐...
科技板块活跃，短期消息面上有何催化？
债市投资有何妙招？
创新药会成为下一个主线吗？
近期医药板块为何走强？
金融投资价值怎么看？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.3736	1.3736	-0.46%
08-12	1.3800	1.3800	0.07%
08-11	1.3791	1.3791	-0.32%
08-10	1.3835	1.3835	1.56%
08-07	1.3623	1.3623	1.12%
08-06	1.3472	1.3472	-0.63%
08-05	1.3557	1.3557	0.33%
08-04	1.3513	1.3513	-0.19%
08-03	1.3539	1.3539	-0.28%
07-31	1.3577	1.3577	1.11%
07-30	1.3428	1.3428	0.24%

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民生加银养老服务混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.96%	6.46%	-4.91%	-8.43%	-7.64%	-12.51%	2.89%	-26.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.46%	-2.44%	-3.73%	1.74%	8.46%	21.46%	54.40%	33.54%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	761 \| 2301	287 \| 2296	1137 \| 2291	1754 \| 2288	1970 \| 2281	2126 \| 2255	2053 \| 2169	2035 \| 2074
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.53%	-3.82%	-5.62%	4.13%	-8.67%	2.79%	-1.83%	19.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2199 \| 2331	1795 \| 2333	2006 \| 2338	1906 \| 2344	2303 \| 2347	877 \| 2326	1331 \| 2331	120 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-7.74%	1.64%	-24.01%	-20.16%	-1.73%	77.93%	55.24%	-18.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2249 \| 2338	1391 \| 2331	2014 \| 2323	1331 \| 2294	1696 \| 2202	210 \| 2082	224 \| 1973	1008 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 507.79%
2025-06-30 329.56%
2024-12-31 232.81%
2024-06-30 199.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	507.79%
2025-06-30	329.56%
2024-12-31	232.81%
2024-06-30	199.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-18~至今	何江	1年又26天	-7.25%
2021-12-09~2025-07-17	蔡晓	3年又221天	-44.11%
2021-12-01~2021-12-08	高松蔡晓	7天	-2.60%
2017-03-31~2021-11-30	高松	4年又245天	167.94%
2016-12-05~2017-03-30	黄一明高松	115天	1.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	/牛一年多了，你把牛尾巴都没摸上，这基。	基民1391	08-13 10:51
88	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	07-27 09:16
101	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	07-27 09:16
85	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:34
112	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
143	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-05 09:07
138	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-05 09:07
144	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:32
175	0	哈哈哈，适当回头看一看，给一个客观的评论	大时代指数	04-15 21:28
174	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 09:38
199	0	大盘反小盘表现还是很不错的，中加专精特新专注量化小	木子辰	03-27 18:33
203	0	公告民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:32
259	1	拿了好多年，1⃣直亏损，基金经理内水平不行啊，撤	股友3CtGJw	12-31 13:33
183	0	哇，原来014939投的东杰智能玩的是“具身智能”	未来驼影	12-30 14:02
248	1	北交所现在的情况，有点像早期的科创板，政策加持，估	乐乐兔_安定版	12-26 14:51
463	0	有色行情绝非昙花一现，而是能源转型与科技升级的长期	犬恒守拙财	12-24 10:40
197	0	北交所大跌？机会来了！流动性改善是肉眼可见的，政策	海鸥金融_杠杆慎	12-24 10:39
174	0	拿着同泰产业升级C心里踏实，东杰智能不光有30亿订	月财猫行	12-24 10:38
585	0	游戏板块今天领涨，本质是AI应用的兑现行情。网易用	勇敢坚毅的冉逸凡1	12-15 13:54
240	0	长期持有的超额回报之选！同泰这只产品近3年年化超额	猫味红烧鱼	11-25 09:57

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民生加银金融优选混合A

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