嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值_估值

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嘉实稳祥纯债债券A(002549

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.11350.03%; 近1月：0.23%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.3583; 近3月：0.69%; 近3年：10.02%

: 近6月：1.83%; 成立来：36.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.96亿元（2024-03-31）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-03-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.86% --
21成渝 2.49% --
23国开 2.31% --
19国开 2.17% --
21闽能01 2.16% --
前五持仓占比合计：11.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	2.86%	--
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19国开	2.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1135	1.3583	0.03%
04-29	1.1132	1.3580	-0.03%
04-26	1.1135	1.3583	-0.01%
04-25	1.1136	1.3584	0.01%
04-24	1.1135	1.3583	-0.03%
04-23	1.1138	1.3586	0.02%
04-22	1.1136	1.3584	0.03%
04-19	1.1133	1.3581	0.02%
04-18	1.1131	1.3579	0.02%
04-17	1.1129	1.3577	0.02%
04-16	1.1127	1.3575	0.01%

更多净值信息>

嘉实稳祥纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0224元
2022-12-15 每份派现金0.0511元
2022-12-01 每份派现金0.0536元
2022-11-21 每份派现金0.0588元
2022-10-25 每份派现金0.0589元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.23%	0.69%	1.83%	1.02%	3.22%	5.87%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 2810	2462 \| 3221	2678 \| 3112	2299 \| 2937	2598 \| 3082	2047 \| 2753	1683 \| 2378	1355 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.94%	0.56%	1.07%	0.92%	0.11%	0.66%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2605 \| 3230	1213 \| 3114	1129 \| 2943	1781 \| 2851	1191 \| 2778	637 \| 2732	2141 \| 2598	1395 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.39%	4.11%	2.92%	3.93%	9.30%	3.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 3114	1066 \| 2732	988 \| 2413	695 \| 2201	738 \| 1724	47 \| 1271	100 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	4年又185天	15.70%
2016-11-04~2019-11-01	曲扬王亚洲	2年又362天	15.91%
2016-03-18~2016-11-03	曲扬	230天	2.10%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0224元
2022-12-15	每份派现金0.0511元
2022-12-01	每份派现金0.0536元
2022-11-21	每份派现金0.0588元
2022-10-25	每份派现金0.0589元

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