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招商招恒纯债C(002818
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近1月：0.40%
近1年：0.54%

累计净值

1.2339
近3月：1.21%
近3年：6.96%

近6月：1.60%
成立来：24.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-03-31）基金经理：王闯
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1368 1.2339 0.07%
    06-16 1.1360 1.2331 0.15%
    06-15 1.1343 1.2314 0.00%
    06-12 1.1343 1.2314 0.04%
    06-11 1.1338 1.2309 -0.07%
    06-10 1.1346 1.2317 -0.09%
    06-09 1.1356 1.2327 -0.08%
    06-08 1.1365 1.2336 -0.05%
    06-05 1.1371 1.2342 -0.08%
    06-04 1.1505 1.2351 0.06%
    06-03 1.1498 1.2344 -0.04%
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    1.21%
    1.60%
    1.66%
    0.54%
    3.48%
    6.96%
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    1.47%
    1.70%
    5.21%
    9.81%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
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    24.42%
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