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单位净值 (2026-09-23)

1.02610.00%
近1月:0.24%
近1年:2.73%

累计净值

1.3058
近3月:0.61%
近3年:8.56%

近6月:1.40%
成立来:34.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.08亿元(2026-06-30)基金经理:唐薇
成 立 日:2016-08-30管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0261 1.3058 0.00%
    09-22 1.0261 1.3058 0.02%
    09-21 1.0259 1.3056 0.03%
    09-18 1.0256 1.3053 0.02%
    09-17 1.0254 1.3051 0.02%
    09-16 1.0252 1.3049 0.01%
    09-15 1.0251 1.3048 0.03%
    09-14 1.0248 1.3045 0.01%
    09-11 1.0247 1.3044 0.00%
    09-10 1.0247 1.3044 0.00%
    09-09 1.0247 1.3044 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.24%
    0.61%
    1.40%
    2.06%
    2.73%
    4.61%
    8.56%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.58%
    2.20%
    2.70%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    1453 | 2370
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    1313 | 2336
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    979 | 2075
    985 | 1684
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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