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单位净值 (2026-06-23)

1.0303-0.24%
近1月:-0.21%
近1年:1.42%

累计净值

1.3369
近3月:2.40%
近3年:8.27%

近6月:2.00%
成立来:38.13%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:李倩
成 立 日:2016-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0303 1.3369 -0.24%
    06-22 1.0328 1.3394 0.14%
    06-18 1.0314 1.3380 -0.10%
    06-17 1.0324 1.3390 -0.05%
    06-16 1.0329 1.3395 0.10%
    06-15 1.0319 1.3385 0.10%
    06-12 1.0309 1.3375 0.05%
    06-11 1.0304 1.3370 -0.06%
    06-10 1.0310 1.3376 -0.11%
    06-09 1.0321 1.3387 0.03%
    06-08 1.0318 1.3384 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    -0.21%
    2.40%
    2.00%
    2.00%
    1.42%
    4.87%
    8.27%
    同类平均
    -0.15%
    -0.03%
    1.10%
    1.74%
    1.65%
    3.17%
    7.35%
    10.54%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    689 | 844
    687 | 848
    63 | 844
    184 | 836
    162 | 838
    603 | 772
    441 | 667
    428 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    一般

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