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嘉实稳泽纯债债券A(003056
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单位净值 (2026-06-23)

1.0802-0.03%
近1月：0.24%
近1年：1.28%

累计净值

1.3355
近3月：0.76%
近3年：9.97%

近6月：1.56%
成立来：38.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.76亿元（2026-03-31）基金经理：祝杨
成 立 日：2016-09-13管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-23 1.0802 1.3355 -0.03%
    06-22 1.0805 1.3358 -0.02%
    06-18 1.0807 1.3360 0.00%
    06-17 1.0807 1.3360 0.06%
    06-16 1.0800 1.3353 0.06%
    06-15 1.0793 1.3346 0.01%
    06-12 1.0792 1.3345 0.02%
    06-11 1.0790 1.3343 0.00%
    06-10 1.0790 1.3343 -0.02%
    06-09 1.0792 1.3345 -0.03%
    06-08 1.0795 1.3348 -0.02%
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    1.51%
    1.28%
    5.03%
    9.97%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
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    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
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