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单位净值 (2026-04-22)

1.01470.04%
近1月:0.47%
近1年:1.32%

累计净值

1.3488
近3月:0.86%
近3年:10.48%

近6月:1.42%
成立来:40.64%
类型:债券型-长债规模:14.95亿元(2026-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-08-19管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0147 1.3488 0.04%
    04-21 1.0143 1.3484 0.04%
    04-20 1.0139 1.3480 0.03%
    04-17 1.0136 1.3477 0.07%
    04-16 1.0129 1.3470 0.01%
    04-15 1.0128 1.3469 0.04%
    04-14 1.0124 1.3465 0.02%
    04-13 1.0122 1.3463 0.03%
    04-10 1.0119 1.3460 0.01%
    04-09 1.0118 1.3459 -0.02%
    04-08 1.0120 1.3461 0.01%
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    0.19%
    0.47%
    0.86%
    1.42%
    1.14%
    1.32%
    4.59%
    10.48%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    848 | 3217
    1335 | 3222
    1713 | 3218
    1299 | 3180
    1293 | 3216
    2258 | 3040
    1587 | 2600
    635 | 2140
    四分位排名

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