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单位净值 (2026-05-15)

1.01580.01%
近1月:0.30%
近1年:1.30%

累计净值

1.3499
近3月:0.75%
近3年:10.05%

近6月:1.28%
成立来:40.79%
类型:债券型-长债规模:14.95亿元(2026-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-08-19管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0158 1.3499 0.01%
    05-14 1.0157 1.3498 0.00%
    05-13 1.0157 1.3498 0.03%
    05-12 1.0154 1.3495 0.03%
    05-11 1.0151 1.3492 0.04%
    05-08 1.0147 1.3488 0.03%
    05-07 1.0144 1.3485 0.02%
    05-06 1.0142 1.3483 -0.02%
    04-30 1.0144 1.3485 -0.02%
    04-29 1.0146 1.3487 0.05%
    04-28 1.0141 1.3482 0.03%
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    1.25%
    1.30%
    4.70%
    10.05%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    876 | 3456
    612 | 3450
    1531 | 3444
    1170 | 3420
    1277 | 3438
    2385 | 3272
    1742 | 2855
    719 | 2348
    四分位排名

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