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万家鑫璟纯债A(003327
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1.2926-0.03%
近1月：0.37%
近1年：3.22%

累计净值

1.4853
近3月：0.93%
近3年：11.73%

近6月：1.83%
成立来：53.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.94亿元（2026-06-30）基金经理：周潜玮等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>
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    09-30 1.2926 1.4853 -0.03%
    09-29 1.2930 1.4857 0.07%
    09-28 1.2921 1.4848 -0.02%
    09-24 1.2923 1.4850 0.06%
    09-23 1.2915 1.4842 0.01%
    09-22 1.2914 1.4841 0.02%
    09-21 1.2911 1.4838 0.05%
    09-18 1.2905 1.4832 0.05%
    09-17 1.2899 1.4826 0.01%
    09-16 1.2898 1.4825 0.02%
    09-15 1.2895 1.4822 0.02%
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    0.37%
    0.93%
    1.83%
    2.67%
    3.22%
    8.24%
    11.73%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
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