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单位净值 (2026-04-24)

1.0218-0.02%
近1月:0.30%
近1年:1.68%

累计净值

1.2712
近3月:0.54%
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类型:债券型-长债规模:1.12亿元(2026-03-31)基金经理:李铭一
成 立 日:2017-03-01管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0218 1.2712 -0.02%
    04-23 1.0220 1.2714 -0.01%
    04-22 1.0221 1.2715 0.02%
    04-21 1.0219 1.2713 0.02%
    04-20 1.0217 1.2711 0.02%
    04-17 1.0215 1.2709 0.02%
    04-16 1.0213 1.2707 0.00%
    04-15 1.0213 1.2707 0.01%
    04-14 1.0212 1.2706 0.02%
    04-13 1.0210 1.2704 0.02%
    04-10 1.0208 1.2702 0.01%
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    0.03%
    0.30%
    0.54%
    0.98%
    0.59%
    1.68%
    3.67%
    6.29%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
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    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
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    2389 | 2826
    2138 | 2342
    四分位排名

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