南方卓元债券A(003612)基金净值_估值_行情走势

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南方卓元债券A(003612

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.06950.06%; 近1月：0.12%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.3469; 近3月：2.10%; 近3年：7.74%

: 近6月：3.83%; 成立来：36.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：30.33亿元（2024-03-31）	基金经理：郑迎迎
成立日：2016-11-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银行	1.60%	0.00%	股吧
周大生	0.72%	0.56%	股吧
皖能电力	0.71%	0.84%	股吧
浙能电力	0.64%	2.11%	股吧
陕西煤业	0.62%	0.20%	股吧
中国石油	0.61%	0.10%	股吧
中国广核	0.59%	0.49%	股吧
中国海油	0.53%	0.66%	股吧
兖矿能源	0.44%	0.53%	股吧
中国交建	0.42%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：6.88%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.30% --
20农业 5.76% --
23国债16 5.09% --
20建设 4.37% --
20中国 3.50% --
前五持仓占比合计：28.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	9.30%	--
20农业	5.76%	--
23国债16	5.09%	--
20建设	4.37%	--
20中国	3.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0695	1.3469	0.06%
05-09	1.0689	1.3463	0.08%
05-08	1.0680	1.3454	0.02%
05-07	1.0678	1.3452	0.04%
05-06	1.0674	1.3448	0.11%
04-30	1.0662	1.3436	0.04%
04-29	1.0658	1.3432	-0.17%
04-26	1.0676	1.3450	-0.21%
04-25	1.0698	1.3472	-0.07%
04-24	1.0706	1.3480	0.00%
04-23	1.0706	1.3480	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.12%	2.10%	3.83%	2.93%	3.23%	5.18%	7.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	1.35%	3.62%	2.20%	2.25%	1.07%	3.68%	5.01%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	863 \| 1187	1107 \| 1173	813 \| 1141	188 \| 1090	334 \| 1113	224 \| 1000	248 \| 816	179 \| 623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.52%	0.18%	-0.07%	0.33%	1.37%	-0.85%	0.08%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 1173	344 \| 1121	350 \| 1075	383 \| 1035	547 \| 995	398 \| 955	117 \| 895	533 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	0.26%	3.53%	8.50%	6.67%	4.48%	4.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 1121	95 \| 955	452 \| 782	255 \| 632	328 \| 548	81 \| 500	113 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 51.46%
2023-06-30 45.62%
2022-12-31 50.87%
2022-06-30 66.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	51.46%
2023-06-30	45.62%
2022-12-31	50.87%
2022-06-30	66.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-09~至今郑迎迎 6年又93天 30.35%
2016-11-11~2018-02-08 刘文良 1年又89天 4.80%
更多南方卓元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	郑迎迎	6年又93天	30.35%
2016-11-11~2018-02-08	刘文良	1年又89天	4.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0534元
2023-09-19	每份派现金0.0550元
2023-06-29	每份派现金0.0590元
2021-04-27	每份派现金0.0400元
2020-09-22	每份派现金0.0400元
2019-09-16	每份派现金0.0300元

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