证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-11 | 1.1340 | 1.4114 | -0.18% |
| 09-10 | 1.1360 | 1.4134 | -0.09% |
| 09-09 | 1.1370 | 1.4144 | 0.04% |
| 09-08 | 1.1365 | 1.4139 | 0.06% |
| 09-07 | 1.1358 | 1.4132 | -0.12% |
| 09-04 | 1.1372 | 1.4146 | 0.09% |
| 09-03 | 1.1362 | 1.4136 | -0.01% |
| 09-02 | 1.1363 | 1.4137 | -0.18% |
| 09-01 | 1.1383 | 1.4157 | 0.11% |
| 08-31 | 1.1371 | 1.4145 | -0.06% |
| 08-28 | 1.1378 | 1.4152 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.28% | -0.49% | -0.72% | -1.64% | -0.47% | 0.62% | 6.55% | 9.22% |
| 同类平均 | -0.21% | -0.70% | -0.48% | -0.61% | 1.29% | 2.36% | 14.17% | 12.87% |
| 沪深300 | -0.83% | -3.29% | -4.49% | -4.13% | -2.59% | -0.83% | 41.56% | 19.71% |
| 同类排名 | 1179 | 1863 | 1039 | 1823 | 1148 | 1719 | 1169 | 1586 | 1168 | 1528 | 1005 | 1394 | 878 | 1158 | 665 | 967 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 89.64% |
| 2025-12-31 | 51.51% |
| 2025-06-30 | 53.93% |
| 2024-12-31 | 54.64% |