南方卓元债券A(003612)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方卓元债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方卓元债券A(003612

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-21): 1.13570.00%; 近1月：-0.47%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.4131; 近3月：-0.96%; 近3年：9.14%

: 近6月：-1.31%; 成立来：45.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：31.13亿元（2026-06-30）	基金经理：郑迎迎
成立日：2016-11-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.58%	-0.30%	股吧
中国海油	1.07%	1.68%	股吧
瑞芯微	0.68%	-1.12%	股吧
同花顺	0.59%	0.87%	股吧
海光信息	0.56%	-0.05%	股吧
阳光电源	0.51%	1.97%	股吧
东方电缆	0.50%	-4.88%	股吧
中际旭创	0.50%	4.29%	股吧
鹏辉能源	0.49%	3.50%	股吧
英科医疗	0.46%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：6.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 16.13% --
电投KY15 3.13% --
26国债01 3.12% --
电投KY06 2.08% --
25国债19 1.86% --
前五持仓占比合计：26.32%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	16.13%	--
电投KY15	3.13%	--
26国债01	3.12%	--
电投KY06	2.08%	--
25国债19	1.86%	--

公司观点

更多>

金强银贵、金属分化，后市机会怎么看？
市场火热，国产创新药出海加速
美债回购规模扩大，黄金板块走强
美国实际利率预期下行，贵金属需求提振
南方基金谢巍：AI医药变现下，医药...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%08-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.1357	1.4131	0.00%
08-20	1.1357	1.4131	-0.06%
08-19	1.1364	1.4138	-0.24%
08-18	1.1391	1.4165	0.04%
08-17	1.1386	1.4160	0.21%
08-14	1.1362	1.4136	-0.12%
08-13	1.1376	1.4150	-0.15%
08-12	1.1393	1.4167	-0.03%
08-11	1.1396	1.4170	0.02%
08-10	1.1394	1.4168	0.08%
08-07	1.1385	1.4159	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.47%	-0.96%	-1.31%	-0.32%	2.05%	6.20%	9.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.18%	-0.46%	-0.06%	1.88%	3.52%	14.54%	13.28%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 1826	1491 \| 1787	1235 \| 1687	1172 \| 1577	1229 \| 1530	857 \| 1380	905 \| 1145	677 \| 953
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.12%	0.46%	0.58%	3.37%	1.00%	0.28%	0.93%	-0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1132 \| 1768	707 \| 1571	563 \| 1553	569 \| 1475	848 \| 1389	630 \| 1320	890 \| 1298	1083 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.31%	4.12%	1.81%	0.26%	3.53%	8.50%	6.67%	4.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	544 \| 1553	691 \| 1298	286 \| 1129	95 \| 963	452 \| 788	255 \| 632	328 \| 548	82 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2025-12-31 51.51%
2025-06-30 53.93%
2024-12-31 54.64%
2024-06-30 41.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	51.51%
2025-06-30	53.93%
2024-12-31	54.64%
2024-06-30	41.01%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-09~至今郑迎迎 8年又195天 38.41%
2016-11-11~2018-02-08 刘文良 1年又89天 4.80%
更多南方卓元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	郑迎迎	8年又195天	38.41%
2016-11-11~2018-02-08	刘文良	1年又89天	4.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
138	0	公告南方卓元债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 08:04
158	0	当纯	打发空间v	06-03 12:10
197	0	看净值也要看产业逻辑	我是泰勒888	05-24 22:54
3631	0	买了	现代风格	04-30 12:37
6851	15	账户绿得心慌！这类“潜力固收+”回撤极小，是震荡市	牛熊掌灯人_晨曦88	04-27 15:44
215	0	股市大跌，跌幅名列前茅。别家大跌后快速修复回撤，这	聪明的雪月谷12	04-26 13:44
3838	28	别把	财潮量子的	04-25 14:40
7374	15	寻求进可攻退可守？夏普比率进前10%，近1年赚10	韭菜逆袭日记45	04-25 12:33
306	0	公告南方卓元债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:06
4068	15	AI行	小小的确幸	04-03 18:17
253	0	公告南方卓元债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
8238	13	国际局势再起波澜，投资“避风港”在哪儿？一份高评级	AI选基侠	03-26 18:09
8548	14	国际环境风云变幻，一份能控制回撤的基金配置正当时	普惠金融使者1	03-24 18:07
338	1	收益率不高，跌起来凶猛，这段表现突出啊	聪明的雪月谷12	03-24 08:15
7349	16	你的理财还“颠簸”吗？看全市场顶尖固收+的策略如何	越南鼓	03-20 17:36
228	0	这支鸡中高位接盘了寒武纪。买老登股算了，别去接盘高	深谋远虑的施恒茜	03-19 09:11
7293	14	全球震荡加剧，是时候重视“固收+”的防御价值	那拉提	03-17 19:50
7492	13	全球市场风雨飘摇，回撤小的稳健型“固收+”才是硬道	这些对于人体	03-17 09:07
3682	11	光伏	全球资产配置师	03-16 17:44
9244	14	还在为市场波动失眠？这个回撤极小的“安稳”之选了解	新地方跟	03-15 11:19

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：14629.59亿旗下基金：871只

南方黄金股A

日涨幅4.22%

购买

南方黄金股C

日涨幅4.22%

购买

南方港股医药行业混合发

日涨幅3.29%

购买

南方港股医药行业混合发

日涨幅3.29%

购买

有色金属ETF南方

日涨幅3.06%

购买

南方有色金属ETF联接A

日涨幅2.90%

购买

南方有色金属ETF联接C

日涨幅2.90%

购买

截止:08-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	758人
易方达蓝筹精选混合	1013人
易方达优质精选混合(Q	759人
易方达增强回报债券A	917人
易方达消费行业股票	785人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每10份派现金0.5340元
2023-09-19	每10份派现金0.5500元
2023-06-29	每10份派现金0.5900元
2021-04-27	每10份派现金0.4000元
2020-09-22	每10份派现金0.4000元
2019-09-16	每10份派现金0.3000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

不佳

一般

一般

不佳

一般

不佳

一般

一般

良好

良好

良好

一般

良好

一般

不佳

良好

一般

良好

优秀

一般

良好

一般

优秀

热门基金近6月收益92%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外