南方卓元债券A(003612)基金净值_估值_行情走势

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南方卓元债券A(003612

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.0669-0.01%; 近1月：-0.32%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.3443; 近3月：-0.40%; 近3年：7.48%

: 近6月：0.47%; 成立来：36.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：40.52亿元（2024-06-30）	基金经理：郑迎迎
成立日：2016-11-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老凤祥	1.56%	0.66%	股吧
皖能电力	1.50%	-0.40%	股吧
浙能电力	1.03%	0.18%	股吧
中国石油	0.79%	0.76%	股吧
中国交建	0.76%	-0.55%	股吧
中国海油	0.58%	0.30%	股吧
中国广核	0.48%	0.00%	股吧
宝丰能源	0.41%	-0.20%	股吧
湖北能源	0.35%	-1.10%	股吧
东航物流	0.34%	0.46%	股吧

前十持仓占比合计：7.80%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 3.77% --
20农业 3.61% --
23国债 3.34% --
20工商 2.82% --
20中国 2.26% --
前五持仓占比合计：15.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	3.77%	--
20农业	3.61%	--
23国债	3.34%	--
20工商	2.82%	--
20中国	2.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0669	1.3443	-0.01%
09-19	1.0670	1.3444	-0.03%
09-18	1.0673	1.3447	0.08%
09-13	1.0665	1.3439	0.13%
09-12	1.0651	1.3425	0.08%
09-11	1.0643	1.3417	-0.13%
09-10	1.0657	1.3431	-0.03%
09-09	1.0660	1.3434	-0.10%
09-06	1.0671	1.3445	-0.07%
09-05	1.0679	1.3453	0.01%
09-04	1.0678	1.3452	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.32%	-0.40%	0.47%	2.68%	2.79%	3.27%	7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.25%	-1.98%	-1.20%	-0.43%	-0.68%	-1.91%	-2.72%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	918 \| 1236	815 \| 1221	387 \| 1196	398 \| 1139	199 \| 1094	218 \| 1045	154 \| 849	65 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.82%	2.52%	0.18%	-0.07%	0.33%	1.37%	-0.85%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 1208	85 \| 1173	344 \| 1121	350 \| 1075	383 \| 1035	547 \| 995	398 \| 955	117 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	0.26%	3.53%	8.50%	6.67%	4.48%	4.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 1121	95 \| 955	452 \| 782	255 \| 632	328 \| 548	81 \| 500	113 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.73%
2023-12-31 51.46%
2023-06-30 45.62%
2022-12-31 50.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.73%
2023-12-31	51.46%
2023-06-30	45.62%
2022-12-31	50.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-09~至今郑迎迎 6年又226天 30.03%
2016-11-11~2018-02-08 刘文良 1年又89天 4.80%
更多南方卓元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	郑迎迎	6年又226天	30.03%
2016-11-11~2018-02-08	刘文良	1年又89天	4.80%

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209	0	看了看，貌似今天还行哈	总是那么热心小基民	08-28 11:10
212	0	越来越垃圾了	相貌堂堂de新仔	08-28 10:42
228	0	又是碎蛋的一天啊	总是那么热心小基民	08-27 11:09
234	0	期待今天收蛋	总是那么热心小基民	08-26 11:25
275	0	要对债基有点信心	总是那么热心小基民	08-23 10:46
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296	0	债还是挺稳妥的	总是那么热心小基民	08-22 11:01
333	0	看看下午会不会反转	总是那么热心小基民	08-21 10:32
332	0	又是一个大阴天啊	总是那么热心小基民	08-20 10:59
335	0	开盘还是不错的，继续努力吧	总是那么热心小基民	08-19 10:54
324	0	我擦，昨天挺猛呢，看看今天如何	总是那么热心小基民	08-16 10:58
301	1	昨天4个蛋，今天会有多少捏	总是那么热心小基民	08-15 11:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0534元
2023-09-19	每份派现金0.0550元
2023-06-29	每份派现金0.0590元
2021-04-27	每份派现金0.0400元
2020-09-22	每份派现金0.0400元
2019-09-16	每份派现金0.0300元

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