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单位净值 (2026-08-25)

1.0574-0.08%
近1月:0.98%
近1年:4.06%

累计净值

1.3220
近3月:2.59%
近3年:8.97%

近6月:3.32%
成立来:36.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.01亿元(2026-06-30)基金经理:雷冠中
成 立 日:2016-12-22管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.0574 1.3220 -0.08%
    08-24 1.0582 1.3228 0.23%
    08-21 1.0558 1.3204 -0.04%
    08-20 1.0562 1.3208 -0.09%
    08-19 1.0571 1.3217 -0.28%
    08-18 1.0601 1.3247 0.14%
    08-17 1.0586 1.3232 0.02%
    08-14 1.0584 1.3230 -0.04%
    08-13 1.0588 1.3234 0.22%
    08-12 1.0565 1.3211 -0.01%
    08-11 1.0566 1.3212 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.98%
    2.59%
    3.32%
    3.59%
    4.06%
    5.85%
    8.97%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
    2.42%
    4.86%
    9.63%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    2478 | 2495
    20 | 2503
    20 | 2491
    37 | 2481
    64 | 2475
    60 | 2435
    317 | 2129
    673 | 1677
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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