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单位净值 (2026-09-18)

1.05940.23%
近1月:-0.07%
近1年:4.19%

累计净值

1.3240
近3月:2.15%
近3年:9.43%

近6月:3.36%
成立来:36.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.01亿元(2026-06-30)基金经理:雷冠中
成 立 日:2016-12-22管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0594 1.3240 0.23%
    09-17 1.0570 1.3216 -0.02%
    09-16 1.0572 1.3218 0.08%
    09-15 1.0564 1.3210 0.08%
    09-14 1.0556 1.3202 -0.06%
    09-11 1.0562 1.3208 -0.11%
    09-10 1.0574 1.3220 -0.06%
    09-09 1.0580 1.3226 0.01%
    09-08 1.0579 1.3225 -0.06%
    09-07 1.0585 1.3231 0.09%
    09-04 1.0576 1.3222 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    -0.07%
    2.15%
    3.36%
    3.78%
    4.19%
    5.75%
    9.43%
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.63%
    1.52%
    2.12%
    2.53%
    4.65%
    9.98%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    32 | 2586
    2534 | 2577
    17 | 2565
    47 | 2555
    61 | 2547
    89 | 2515
    315 | 2276
    750 | 1865
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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