大成惠裕定开纯债债券A(003841)基金净值_估值

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大成惠裕定开纯债债券A(003841

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.08310.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.2661; 近3月：1.47%; 近3年：11.45%

: 近6月：2.64%; 成立来：29.04%

类型：债券型-长债	规模：5.14亿元（2024-03-31）	基金经理：刘传毅
成立日：2017-05-15	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-22～07-26/2024-07-22～07-26

预估开放申购时间：
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 14.08% --
17农发 10.65% --
22浦发 6.87% --
23苏州 6.06% --
23徽商 5.99% --
前五持仓占比合计：43.65%
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23附息	14.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0831	1.2661	0.01%
05-16	1.0830	1.2660	-0.04%
05-15	1.0834	1.2664	0.01%
05-14	1.0833	1.2663	0.05%
05-13	1.0828	1.2658	0.06%
05-10	1.0821	1.2651	-0.02%
05-09	1.0823	1.2653	-0.04%
05-08	1.0827	1.2657	0.02%
05-07	1.0825	1.2655	0.09%
05-06	1.0815	1.2645	0.07%
04-30	1.0807	1.2637	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.20%	1.47%	2.64%	2.00%	3.95%	6.65%	11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1728 \| 3289	1609 \| 3241	679 \| 3123	989 \| 2956	1044 \| 3076	1190 \| 2752	1145 \| 2382	855 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	0.79%	0.42%	1.57%	0.66%	-0.36%	1.24%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1518 \| 3230	1868 \| 3112	1822 \| 2943	277 \| 2851	1683 \| 2778	1526 \| 2732	673 \| 2598	1070 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.47%	2.34%	4.38%	1.86%	3.19%	6.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1356 \| 3112	1150 \| 2732	783 \| 2413	1419 \| 2201	1066 \| 1724	487 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	刘传毅	123天	1.91%
2024-01-12~2024-01-15	冯佳刘传毅	3天	0.01%
2020-10-20~2024-01-11	冯佳	3年又83天	11.50%
2020-10-15~2020-10-19	孙丹冯佳	4天	0.04%
2019-07-19~2020-10-14	孙丹	1年又88天	2.21%

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2023-03-21	每份派现金0.0120元
2022-06-20	每份派现金0.0300元
2020-03-23	每份派现金0.0650元
2019-04-17	每份派现金0.0410元
2017-11-27	每份派现金0.0190元

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