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单位净值 (2026-04-02)

1.09270.01%
近1月:0.23%
近1年:1.75%

累计净值

1.2692
近3月:0.54%
近3年:6.28%

近6月:0.99%
成立来:29.58%
类型:债券型-长债规模:20.83亿元(2025-12-31)基金经理:刘禛君
成 立 日:2017-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0927 1.2692 0.01%
    04-01 1.0926 1.2691 -0.01%
    03-31 1.0927 1.2692 0.01%
    03-30 1.0926 1.2691 0.04%
    03-27 1.0922 1.2687 0.01%
    03-26 1.0921 1.2686 0.01%
    03-25 1.0920 1.2685 0.01%
    03-24 1.0919 1.2684 0.00%
    03-23 1.0919 1.2684 0.01%
    03-20 1.0918 1.2683 0.01%
    03-19 1.0917 1.2682 0.01%
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    0.05%
    0.23%
    0.54%
    0.99%
    0.54%
    1.75%
    3.70%
    6.28%
    同类平均
    0.08%
    0.24%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.89%
    5.52%
    10.40%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
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    2386 | 3229
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    2195 | 2569
    1926 | 2123
    四分位排名

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