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单位净值 (2026-01-30)

1.08860.00%
近1月:0.17%
近1年:1.41%

累计净值

1.2651
近3月:0.36%
近3年:6.30%

近6月:0.73%
成立来:29.09%
类型:债券型-长债规模:20.83亿元(2025-12-31)基金经理:刘禛君
成 立 日:2017-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0886 1.2651 0.00%
    01-29 1.0886 1.2651 0.03%
    01-28 1.0883 1.2648 0.00%
    01-27 1.0883 1.2648 0.00%
    01-26 1.0883 1.2648 0.01%
    01-23 1.0882 1.2647 0.01%
    01-22 1.0881 1.2646 0.01%
    01-21 1.0880 1.2645 0.01%
    01-20 1.0879 1.2644 0.01%
    01-19 1.0878 1.2643 0.01%
    01-16 1.0877 1.2642 0.02%
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    0.04%
    0.17%
    0.36%
    0.73%
    0.17%
    1.41%
    3.81%
    6.30%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    723 | 3521
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    2385 | 3519
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    2402 | 2739
    2146 | 2334
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