嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值_估值

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嘉实稳熙纯债债券(004066

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-14): 1.01570.05%; 近1月：0.47%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.2731; 近3月：1.32%; 近3年：10.17%

: 近6月：2.93%; 成立来：30.71%

类型：债券型-长债	规模：20.51亿元（2024-03-31）	基金经理：崔思维
成立日：2017-03-16	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 8.42% --
23交行 7.97% --
23国开 7.55% --
20国开 6.45% --
23北京 5.96% --
前五持仓占比合计：36.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	8.42%	--
23交行	7.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0157	1.2731	0.05%
06-13	1.0152	1.2726	0.02%
06-12	1.0150	1.2724	0.01%
06-11	1.0149	1.2723	0.04%
06-07	1.0145	1.2719	0.02%
06-06	1.0143	1.2717	0.03%
06-05	1.0140	1.2714	0.06%
06-04	1.0134	1.2708	0.03%
06-03	1.0131	1.2705	0.07%
05-31	1.0124	1.2698	-0.01%
05-30	1.0125	1.2699	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.47%	1.32%	2.93%	2.43%	3.67%	6.41%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.42%	1.30%	2.94%	2.47%	4.26%	7.93%	12.49%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 3335	782 \| 3290	1079 \| 3172	1064 \| 3038	1034 \| 3073	1404 \| 2770	1506 \| 2404	1398 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.83%	0.43%	1.27%	0.66%	-0.51%	1.08%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	988 \| 3230	1690 \| 3112	1769 \| 2943	1033 \| 2851	1676 \| 2778	1686 \| 2732	1169 \| 2598	946 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	2.11%	3.27%	2.80%	3.46%	6.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1621 \| 3112	1472 \| 2732	1630 \| 2413	811 \| 2201	973 \| 1724	390 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-28~至今	崔思维	2年又354天	10.10%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	1.36%
2020-12-05~2020-12-27	崔思维	22天	0.33%
2019-11-23~2020-12-04	曲扬	1年又12天	2.78%
2017-07-06~2019-11-22	曲扬崔思维	2年又139天	11.81%

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172	公告嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 08:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-28	每份派现金0.0170元
2023-09-15	每份派现金0.0112元
2023-05-25	每份派现金0.0075元
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