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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141
)

单位净值 (2026-01-09)

1.0250--
近1月:0.24%
近1年:2.07%

累计净值

1.3688
近3月:0.51%
近3年:12.93%

近6月:0.59%
成立来:42.79%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-10~05-08/04-10~05-08
预估开放申购时间:
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0250 1.3688 --
    12-31 1.0246 1.3684 --
    12-26 1.0243 1.3681 --
    12-19 1.0239 1.3677 --
    12-12 1.0235 1.3673 --
    12-05 1.0225 1.3663 --
    11-28 1.0222 1.3660 --
    11-21 1.0220 1.3658 --
    11-14 1.0217 1.3655 --
    11-07 1.0213 1.3651 --
    10-31 1.0210 1.3648 --
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    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.51%
    0.59%
    0.04%
    2.07%
    8.64%
    12.93%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
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    650 | 3525
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    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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