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单位净值 (2026-03-10)

1.08320.00%
近1月:0.09%
近1年:2.13%

累计净值

1.3150
近3月:0.57%
近3年:8.83%

近6月:0.88%
成立来:35.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.67亿元(2025-12-31)基金经理:施彦珏
成 立 日:2017-05-19管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0832 1.3150 0.00%
    03-09 1.0832 1.3150 0.02%
    03-06 1.0830 1.3148 0.03%
    03-05 1.0827 1.3145 0.01%
    03-04 1.0826 1.3144 0.01%
    03-03 1.0825 1.3143 0.00%
    03-02 1.0825 1.3143 0.01%
    02-27 1.0824 1.3142 0.02%
    02-26 1.0822 1.3140 -0.05%
    02-25 1.0827 1.3145 -0.03%
    02-24 1.0830 1.3148 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.09%
    0.57%
    0.88%
    0.53%
    2.13%
    4.93%
    8.83%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.63%
    1.04%
    0.52%
    2.04%
    5.43%
    10.52%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    203 | 3241
    2237 | 3247
    1641 | 3237
    2008 | 3194
    1170 | 3243
    1228 | 3003
    1333 | 2521
    1292 | 2115
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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