南方和元C(004556)基金净值_估值_行情走势

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南方和元C(004556

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单位净值 (2026-06-23): 1.08710.01%; 近1月：0.04%; 近1年：1.36%

累计净值: 1.3189; 近3月：0.26%; 近3年：7.97%

: 近6月：0.83%; 成立来：36.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2026-03-31）	基金经理：施彦珏
成立日：2017-05-19	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 10.12% --
24建行 7.54% --
24光大 7.22% --
24中国 7.18% --
25国开 6.46% --
前五持仓占比合计：38.52%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	10.12%	--
24建行	7.54%	--
24光大	7.22%	--
24中国	7.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.0871	1.3189	0.01%
06-22	1.0870	1.3188	-0.01%
06-18	1.0871	1.3189	0.00%
06-17	1.0871	1.3189	0.02%
06-16	1.0869	1.3187	-0.01%
06-15	1.0870	1.3188	-0.01%
06-12	1.0871	1.3189	0.00%
06-11	1.0871	1.3189	-0.01%
06-10	1.0872	1.3190	-0.01%
06-09	1.0873	1.3191	-0.01%
06-08	1.0874	1.3192	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.04%	0.26%	0.83%	0.89%	1.36%	4.24%	7.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.19%	0.84%	1.44%	1.46%	1.61%	5.17%	10.01%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2094 \| 2705	2562 \| 2705	2566 \| 2698	2332 \| 2685	2250 \| 2689	1689 \| 2581	1498 \| 2217	1168 \| 1729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.71%	0.34%	0.13%	0.66%	-0.21%	1.75%	0.40%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%	1.31%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 2765	2372 \| 2988	664 \| 2962	2058 \| 2918	1282 \| 2573	1477 \| 2792	967 \| 2681	1362 \| 2856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.92%	4.40%	3.15%	2.12%	5.05%	2.89%	4.14%	6.45%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1482 \| 2988	1282 \| 2792	1394 \| 2617	1198 \| 2265	331 \| 2012	619 \| 1857	538 \| 1476	413 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-11~至今	施彦珏	348天	1.28%
2023-09-08~2025-07-10	黄斌斌施彦珏	1年又306天	6.13%
2018-07-27~2023-09-07	黄斌斌	5年又43天	20.38%
2018-02-09~2018-07-26	刘文良黄斌斌	167天	2.77%
2017-05-19~2018-02-08	刘文良	265天	2.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3906	15	买了	天边七色彩虹951	04-30 15:34
3697	28	别把	财潮量子的	04-25 14:40
118	0	公告南方和元债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:06
3918	15	AI行	小小的确幸	04-03 18:17
128	0	公告南方和元债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
161	0	公告南方和元债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-18 08:05
415	0	公告南方和元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料	基金资讯	03-18 08:05
3564	12	最近外	风险投资造星人FX	03-16 17:43
4935	13	今天	A弦语	03-13 18:52
7054	13	在市场	大概半年	03-10 14:48
7029	10	很多	保护人图	03-10 14:45
3731	12	我觉	网格交易侠9	03-04 14:11
4260	14	我觉	yi生快乐无忧	03-03 13:16
3958	13	现在	上面两款	02-26 14:14
6732	10	数据	自行车的发热	02-25 18:20
7361	13	看看	财潮量子的	02-13 14:54
7370	11	之前	风中de百合	02-13 14:52
3800	13	看着	风格k	02-10 15:45
3682	15	最近	集中持股狙击手666	02-09 16:11
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-05-23	每份派现金0.0200元
2022-06-21	每份派现金0.0200元
2021-09-23	每份派现金0.0300元
2021-04-12	每份派现金0.0110元
2020-11-03	每份派现金0.0200元
2020-01-16	每份派现金0.0500元
2019-01-21	每份派现金0.0330元
2018-05-16	每份派现金0.0268元
2017-09-15	每份派现金0.0110元

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