南方祥元债券A(004705)基金净值_估值_行情走势

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南方祥元债券A(004705

)

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单位净值 (2026-06-09): 1.2367-0.03%; 近1月：0.36%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.4047; 近3月：1.03%; 近3年：10.10%

: 近6月：2.07%; 成立来：43.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.33亿元（2026-03-31）	基金经理：李璇等
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国盛 6.59% --
25汇金 6.03% --
25招证C1 4.79% --
25中车 4.40% --
25进出 4.29% --
前五持仓占比合计：26.10%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国盛	6.59%	--
25汇金	6.03%	--
25招证C1	4.79%	--
25中车	4.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.2367	1.4047	-0.03%
06-08	1.2371	1.4051	-0.02%
06-05	1.2374	1.4054	-0.01%
06-04	1.2375	1.4055	0.01%
06-03	1.2374	1.4054	0.02%
06-02	1.2372	1.4052	0.02%
06-01	1.2370	1.4050	0.03%
05-29	1.2366	1.4046	0.02%
05-28	1.2364	1.4044	0.04%
05-27	1.2359	1.4039	0.04%
05-26	1.2354	1.4034	0.02%

更多净值信息>

南方祥元债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-11-22 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0300元
2021-08-24 每份派现金0.0300元
2020-12-17 每份派现金0.0300元
2019-12-19 每份派现金0.0480元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.36%	1.03%	2.07%	1.76%	2.00%	5.72%	10.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	0.34%	0.92%	1.58%	1.43%	1.78%	5.27%	9.79%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	980 \| 3171	1083 \| 3176	945 \| 3168	365 \| 3155	532 \| 3161	987 \| 3037	638 \| 2630	578 \| 2127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.07%	0.82%	-0.69%	0.88%	-0.12%	2.22%	0.31%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 3242	444 \| 3527	2619 \| 3500	1811 \| 3453	1208 \| 3042	954 \| 3318	1468 \| 3197	923 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.88%	5.36%	4.17%	2.46%	6.30%	3.07%	4.61%	8.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1809 \| 3527	777 \| 3318	808 \| 3110	955 \| 2728	169 \| 2409	566 \| 2196	449 \| 1720	95 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：纯债型基金，只投资于债券，不投资于股票或可转债，近一年收益领跑同类，为收益保驾护航。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-11~至今	李璇刘诗瑶	334天	1.78%
2019-01-18~2025-07-10	黄斌斌	6年又175天	29.18%
2018-02-09~2019-01-17	刘文良黄斌斌	342天	8.32%
2017-08-03~2018-02-08	刘文良	189天	1.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4011	15	芯片领	项目课题人	05-21 19:46
244	0	热度不是重点，位置和承接才更值得盯	拖线板板	04-23 18:57
315	0	公告南方祥元债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:06
444	0	央行维持流动性合理充裕，债市迎来修复行情，A股虽强	云云花	04-16 16:45
3943	15	市场	钱进方程式1	04-16 16:45
331	0	公告南方祥元债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
4073	14	现在	雅雅姐RwLzNkdd	03-25 14:13
4147	15	投资	收益禅心静德	03-11 21:11
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3775	11	看	矮小而天涯	03-02 17:25
6360	12	今天	养老目标定制师2	02-24 13:17
4450	11	今天市场	钱包守夜人2号6	02-12 12:51
4260	10	这行	财经先锋	02-05 12:36
5039	13	在目	经典色951	02-03 12:50
501	0	LJ，手续费当喂了	有魄力的少思乐5	01-27 17:30
4786	14	近期黄金	在太空机的枣子jla	01-27 12:47
546	0	公告南方祥元债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 08:05
3811	14	市场	基民是云侦探	01-20 09:14
4924	11	跟风买了	枯木逢春的爱恋	01-12 13:54
3950	14	这个	财智先锋5555	01-06 13:53

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-22	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0300元
2021-08-24	每份派现金0.0300元
2020-12-17	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0480元

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