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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0360--
近1月:-0.16%
近1年:2.90%

累计净值

1.4017
近3月:1.13%
近3年:15.83%

近6月:1.99%
成立来:46.50%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:96.90亿元(2025-09-30)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-08-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-02/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0360 1.4017 --
    12-12 1.0342 1.3999 --
    12-05 1.0328 1.3985 --
    11-28 1.0336 1.3993 --
    11-21 1.0359 1.4016 --
    11-14 1.0727 1.4034 --
    11-07 1.0712 1.4019 --
    10-31 1.0680 1.3987 --
    10-24 1.0635 1.3942 --
    10-17 1.0607 1.3914 --
    10-10 1.0619 1.3926 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    -0.16%
    1.13%
    1.99%
    2.57%
    2.90%
    9.38%
    15.83%
    同类平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    118 | 864
    580 | 858
    70 | 835
    175 | 795
    259 | 744
    251 | 743
    168 | 630
    73 | 577
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    • 6月
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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