基金品种

全球市场
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821
)

单位净值 (2026-07-24)

1.0659--
近1月:0.20%
近1年:4.09%

累计净值

1.4316
近3月:0.30%
近3年:14.20%

近6月:0.04%
成立来:50.74%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:99.68亿元(2026-06-30)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-08-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-24~09-04/08-24~09-04
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0659 1.4316 --
    07-17 1.0649 1.4306 --
    07-10 1.0641 1.4298 --
    07-03 1.0636 1.4293 --
    06-30 1.0636 1.4293 --
    06-26 1.0633 1.4290 --
    06-18 1.0638 1.4295 --
    06-12 1.0631 1.4288 --
    06-05 1.0650 1.4307 --
    05-29 1.0640 1.4297 --
    05-22 1.0632 1.4289 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.20%
    0.30%
    0.04%
    2.32%
    4.09%
    8.26%
    14.20%
    同类平均
    0.10%
    -0.16%
    0.06%
    0.35%
    1.54%
    2.48%
    7.48%
    10.01%
    沪深300
    -2.48%
    -6.63%
    -4.37%
    -3.23%
    -0.64%
    10.80%
    35.67%
    15.22%
    同类排名
    398 | 935
    264 | 933
    471 | 929
    702 | 917
    83 | 917
    74 | 863
    194 | 754
    73 | 649
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-311.06%
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
96 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-21 10:43
210 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-30 09:05
238 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-30 09:05
199 0 盘面转绿后,真正要看的不是慌不慌 yjw永远好运666 05-14 09:50
193 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-22 09:46
243 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 03-31 11:41
441 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 02-28 08:29
641 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 02-12 09:06
382 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 01-22 09:47
418 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 11-14 07:14
532 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-28 09:37
448 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-30 09:56
575 0 公告关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投 基金资讯 08-28 07:24
786 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-20 06:36
510 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-19 09:11
561 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-31 09:30
522 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 05-31 09:07
545 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-22 09:58
577 0 公告国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基 基金资讯 03-29 09:21
655 0 公告关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投 基金资讯 03-10 08:13
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1