交银恒益灵活配置混合A(004975)基金净值_估值

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交银恒益灵活配置混合A(004975

)

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单位净值 (2026-07-23): 1.10340.19%; 近1月：-1.40%; 近1年：6.71%

累计净值: 1.4544; 近3月：-0.42%; 近3年：8.98%

: 近6月：-0.94%; 成立来：49.24%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.41亿元（2026-06-30）	基金经理：王艺伟等
成立日：2017-09-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.97%	1.23%	股吧
中国移动	0.83%	0.36%	股吧
兆易创新	0.71%	-3.84%	股吧
北方华创	0.62%	-3.14%	股吧
新华保险	0.61%	0.60%	股吧
新宙邦	0.57%	3.09%	股吧
中际旭创	0.55%	1.10%	股吧
国泰海通	0.55%	0.58%	股吧
华能国际	0.52%	1.92%	股吧
中船特气	0.50%	2.38%	股吧

前十持仓占比合计：6.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24豫港04 3.04% --
24豫交 3.01% --
24格力 3.01% --
24山能04 2.99% --
25民生 2.97% --
前五持仓占比合计：15.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24豫港04	3.04%	--
24豫交	3.01%	--
24格力	3.01%	--
24山能04	2.99%	--
25民生	2.97%	--

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108.84%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
5.40%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.1034	1.4544	0.19%
07-22	1.1013	1.4523	0.02%
07-21	1.1011	1.4521	0.37%
07-20	1.0970	1.4480	0.27%
07-17	1.0940	1.4450	-0.67%
07-16	1.1014	1.4524	-0.50%
07-15	1.1069	1.4579	-0.02%
07-14	1.1071	1.4581	0.47%
07-13	1.1019	1.4529	-0.64%
07-10	1.1090	1.4600	-0.60%
07-09	1.1157	1.4667	0.64%

更多净值信息>

交银恒益灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-02-05 每份派现金0.1260元
2021-09-02 每份派现金0.1110元
2020-09-10 每份派现金0.1140元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-1.40%	-0.42%	-0.94%	2.75%	6.71%	10.48%	8.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	545 \| 1683	625 \| 1680	695 \| 1679	826 \| 1673	833 \| 1671	1016 \| 1647	1322 \| 1601	1050 \| 1529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.45%	2.10%	1.24%	4.19%	1.02%	-0.79%	1.12%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1469 \| 2331	603 \| 2333	855 \| 2338	1902 \| 2344	1293 \| 2347	1813 \| 2326	788 \| 2331	2129 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.72%	1.82%	-0.03%	-2.37%	9.20%	15.29%	16.38%	-6.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1856 \| 2338	1373 \| 2331	415 \| 2323	283 \| 2294	797 \| 2202	1612 \| 2082	1324 \| 1973	565 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 82.25%
2025-06-30 47.89%
2024-12-31 21.57%
2024-06-30 25.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	82.25%
2025-06-30	47.89%
2024-12-31	21.57%
2024-06-30	25.59%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王艺伟胡湘怡	1年又209天	8.45%
2020-12-19~2024-12-25	王艺伟	4年又7天	9.97%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.51%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	0.98%
2019-08-29~2020-07-08	李娜凌超	314天	12.71%

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2021-09-02	每份派现金0.1110元
2020-09-10	每份派现金0.1140元

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