基金品种

全球市场
鑫元合利定开债发起式(005849
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-03-28)

1.04830.03%
近1月:0.08%
近1年:3.68%

累计净值

1.2383
近3月:1.16%
近3年:10.86%

近6月:2.00%
成立来:25.70%
类型:债券型-长债规模:30.70亿元(2023-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2018-04-19管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-06~05-10/2024-05-06~05-10
预估开放申购时间:
2024年04月30日15:00~05月10日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月30日15:00~05月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0483 1.2383 0.03%
    03-27 1.0480 1.2380 0.02%
    03-26 1.0478 1.2378 -0.01%
    03-25 1.0479 1.2379 0.00%
    03-22 1.0479 1.2379 0.01%
    03-21 1.0478 1.2378 0.02%
    03-20 1.0476 1.2376 0.02%
    03-19 1.0474 1.2374 0.02%
    03-18 1.0472 1.2372 0.05%
    03-15 1.0467 1.2367 0.00%
    03-14 1.0467 1.2367 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.08%
    1.16%
    2.00%
    1.11%
    3.68%
    6.58%
    10.86%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1098 | 2741
    2389 | 2724
    1521 | 2680
    1367 | 2517
    1476 | 2680
    1423 | 2351
    1070 | 2007
    908 | 1726
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
140 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-23 07:45
74 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 01-22 09:11
126 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 10-25 09:17
222 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 10-16 07:29
230 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 08-31 10:18
322 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 07-21 09:28
413 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 07-07 08:21
391 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 07-04 09:20
379 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 07-04 09:06
684 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金 基金资讯 06-09 07:11
500 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 04-21 09:32
551 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 04-18 09:03
556 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 04-18 09:03
529 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合利定期开放债券型发起 基金资讯 04-13 09:29
551 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 基金资讯 04-13 09:05
517 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 基金资讯 04-13 09:04
631 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年 基金资讯 03-31 09:45
620 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 03-24 08:03
659 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 03-21 08:14
706 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年 基金资讯 01-20 09:43
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1