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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2026-03-13)

1.03970.03%
近1月：0.13%
近1年：1.26%

累计净值

1.2713
近3月：0.59%
近3年：10.70%

近6月：0.83%
成立来：29.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：40.88亿元（2025-12-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    03-13 1.0397 1.2713 0.03%
    03-12 1.0394 1.2710 0.06%
    03-11 1.0388 1.2704 0.00%
    03-10 1.0388 1.2704 0.01%
    03-09 1.0387 1.2703 -0.08%
    03-06 1.0395 1.2711 -0.01%
    03-05 1.0396 1.2712 0.01%
    03-04 1.0395 1.2711 0.06%
    03-03 1.0389 1.2705 0.01%
    03-02 1.0388 1.2704 0.08%
    02-27 1.0380 1.2696 0.04%
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    0.55%
    1.26%
    6.42%
    10.70%
    同类平均
    -0.01%
    0.10%
    0.65%
    1.05%
    0.55%
    2.10%
    5.58%
    10.53%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
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