民生加银恒益纯债A(005951)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债A(005951

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单位净值 (2026-10-15): 1.0584-0.05%; 近1月：0.52%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.2900; 近3月：0.80%; 近3年：11.23%

: 近6月：1.50%; 成立来：32.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.53亿元（2026-06-30）	基金经理：赵小强等
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 9.71% --
26国开 8.83% --
25国开 6.37% --
25国开 4.93% --
前五持仓占比合计：42.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	12.87%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0584	1.2900	-0.05%
10-14	1.0589	1.2905	0.10%
10-13	1.0578	1.2894	0.01%
10-12	1.0577	1.2893	0.12%
10-09	1.0564	1.2880	0.05%
10-08	1.0559	1.2875	-0.02%
09-30	1.0561	1.2877	-0.10%
09-29	1.0572	1.2888	0.09%
09-28	1.0562	1.2878	-0.09%
09-24	1.0571	1.2887	0.15%
09-23	1.0555	1.2871	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.52%	0.80%	1.50%	2.36%	2.68%	4.69%	11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.42%	0.87%	1.52%	2.48%	2.90%	5.24%	10.00%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 2371	476 \| 2371	1131 \| 2358	1013 \| 2344	1247 \| 2334	1337 \| 2305	1301 \| 2081	267 \| 1693
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.84%	0.71%	0.41%	-1.25%	1.26%	-0.77%	3.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1467 \| 2588	1024 \| 2905	1327 \| 2724	2058 \| 2938	2629 \| 2914	478 \| 2865	2194 \| 2516	156 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.38%	8.01%	2.53%	2.40%	3.71%	2.58%	3.86%	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2430 \| 2938	50 \| 2727	1612 \| 2310	756 \| 1970	894 \| 1764	721 \| 1623	543 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-30~至今	赵小强孙婉莹	16天	0.11%
2024-12-31~2026-09-29	付裕赵小强	1年又272天	2.03%
2023-04-26~2024-12-30	付裕	1年又249天	9.94%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	17.76%

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8457	14	盘面	稳健投基手	10-15 09:17
8399	13	今天	韭菜成长日记4	10-15 08:44
8517	13	股这边今天真一般	基民晚霞云彩	10-15 08:20
3940	13	股淡一天	眉眼嬉笑	10-13 11:06
92	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	10-12 09:04
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116	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	09-30 09:13
3744	13	盘面	守护者联盟72	09-29 23:42
3858	14	股弱一点	情歌里的你	09-25 09:23
3986	13	早盘	咫尺天涯间Y	09-22 08:32
5764	14	股	烟火小院	09-17 07:04
3833	16	今天	元宇宙财神1	09-05 10:49
3904	14	今天股	有人想小孩子	08-31 22:08
128	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 10:11
3753	11	今天	黄金矿工6666666	08-21 15:00
299	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-29 09:05
178	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	07-29 09:04
195	0	公告民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:34
161	0	单一持有短债很容易收益停滞不前加入兴华安裕完善久期	标致的孙飞文	06-30 15:54
7582	12	今天	最近我带你	06-23 10:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-03	每10份派现金0.2110元
2024-07-24	每10份派现金0.4770元
2023-04-26	每10份派现金0.2500元
2022-05-25	每10份派现金0.5050元
2022-02-15	每10份派现金0.2490元
2020-05-26	每10份派现金0.0380元
2020-03-04	每10份派现金0.0860元
2020-01-21	每10份派现金0.1400元
2019-06-21	每10份派现金0.2000元
2019-02-21	每10份派现金0.1600元

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