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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2026-04-24)

1.0436-0.07%
近1月：0.33%
近1年：0.52%

累计净值

1.2752
近3月：0.73%
近3年：10.74%

近6月：1.20%
成立来：30.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：34.14亿元（2026-03-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-24 1.0436 1.2752 -0.07%
    04-23 1.0443 1.2759 -0.09%
    04-22 1.0452 1.2768 0.06%
    04-21 1.0446 1.2762 0.05%
    04-20 1.0441 1.2757 0.00%
    04-17 1.0441 1.2757 0.10%
    04-16 1.0431 1.2747 0.03%
    04-15 1.0428 1.2744 0.05%
    04-14 1.0423 1.2739 0.01%
    04-13 1.0422 1.2738 0.04%
    04-10 1.0418 1.2734 0.01%
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    0.93%
    0.52%
    5.75%
    10.74%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
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    3.01%
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