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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2026-06-05)

1.0488-0.08%
近1月：0.47%
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累计净值

1.2804
近3月：0.88%
近3年：10.62%

近6月：1.61%
成立来：31.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：34.14亿元（2026-03-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-04 1.0496 1.2812 0.05%
    06-03 1.0491 1.2807 -0.04%
    06-02 1.0495 1.2811 -0.01%
    06-01 1.0496 1.2812 0.04%
    05-29 1.0492 1.2808 0.02%
    05-28 1.0490 1.2806 0.02%
    05-27 1.0488 1.2804 0.11%
    05-26 1.0476 1.2792 0.09%
    05-25 1.0467 1.2783 0.06%
    05-22 1.0461 1.2777 -0.03%
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    1.43%
    0.92%
    6.09%
    10.62%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
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    0.20%
    3.64%
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