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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2025-12-25)

1.14140.01%
近1月：0.07%
近1年：1.68%

累计净值

1.2584
近3月：0.71%
近3年：12.36%

近6月：0.58%
成立来：27.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.01亿元（2025-09-30）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-25 1.1414 1.2584 0.01%
    12-24 1.1413 1.2583 -0.01%
    12-23 1.1414 1.2584 0.04%
    12-22 1.1410 1.2580 0.01%
    12-19 1.1409 1.2579 0.04%
    12-18 1.1405 1.2575 0.04%
    12-17 1.1401 1.2571 0.03%
    12-16 1.1398 1.2568 0.01%
    12-15 1.1397 1.2567 -0.04%
    12-12 1.1401 1.2571 -0.01%
    12-11 1.1402 1.2572 0.04%
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    0.07%
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    0.58%
    1.52%
    1.68%
    5.64%
    12.36%
    同类平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    沪深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
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