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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2026-05-15)

1.15730.01%
近1月：0.25%
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累计净值

1.2743
近3月：0.82%
近3年：10.38%

近6月：1.46%
成立来：29.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.08亿元（2026-03-31）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-15 1.1573 1.2743 0.01%
    05-14 1.1572 1.2742 0.01%
    05-13 1.1571 1.2741 0.03%
    05-12 1.1567 1.2737 0.03%
    05-11 1.1563 1.2733 0.03%
    05-08 1.1560 1.2730 0.02%
    05-07 1.1558 1.2728 0.02%
    05-06 1.1556 1.2726 -0.01%
    04-30 1.1557 1.2727 -0.01%
    04-29 1.1558 1.2728 0.03%
    04-28 1.1554 1.2724 0.03%
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    2.24%
    5.24%
    10.38%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
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    1.18%
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    沪深300
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