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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2026-02-25)

1.1482-0.03%
近1月：0.27%
近1年：2.25%

累计净值

1.2652
近3月：0.67%
近3年：12.05%

近6月：1.14%
成立来：28.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.80亿元（2025-12-31）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-25 1.1482 1.2652 -0.03%
    02-24 1.1486 1.2656 0.06%
    02-13 1.1479 1.2649 0.01%
    02-12 1.1478 1.2648 0.03%
    02-11 1.1475 1.2645 0.03%
    02-10 1.1471 1.2641 0.03%
    02-09 1.1468 1.2638 0.06%
    02-06 1.1461 1.2631 0.05%
    02-05 1.1455 1.2625 0.03%
    02-04 1.1451 1.2621 0.00%
    02-03 1.1451 1.2621 -0.01%
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    0.58%
    2.25%
    5.29%
    12.05%
    同类平均
    0.02%
    0.24%
    0.46%
    0.85%
    0.47%
    1.81%
    5.68%
    10.76%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
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