国富估值优势混合A(006039)基金净值_估值

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国富估值优势混合A(006039

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单位净值 (2026-01-14): 1.8106-0.45%; 近1月：-0.71%; 近1年：11.20%

累计净值: 1.8106; 近3月：1.38%; 近3年：-2.43%

: 近6月：4.59%; 成立来：81.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.96亿元（2025-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2018-08-22	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.67%	-0.92%	股吧
六福集团	4.23%	--	股吧
安徽皖通高	4.19%	--	股吧
中国神华	3.44%	--	股吧
中国宏桥	3.19%	--	股吧
分众传媒	3.16%	-2.74%	股吧
龙佰集团	3.15%	0.05%	股吧
江南布衣	3.11%	--	股吧
九兴控股	2.87%	--	股吧
中联重科	2.39%	-2.27%	股吧

前十持仓占比合计：35.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 6.28% --
前一持仓占比合计：6.28%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	6.28%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.8106	1.8106	-0.45%
01-13	1.8188	1.8188	-0.44%
01-12	1.8268	1.8268	0.09%
01-09	1.8251	1.8251	0.52%
01-08	1.8156	1.8156	-0.53%
01-07	1.8253	1.8253	-0.08%
01-06	1.8267	1.8267	1.05%
01-05	1.8077	1.8077	0.52%
12-31	1.7983	1.7983	0.07%
12-30	1.7970	1.7970	0.04%
12-29	1.7963	1.7963	-0.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	-0.71%	1.38%	4.59%	0.68%	11.20%	25.21%	-2.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	6.01%	5.88%	23.69%	4.19%	35.60%	42.76%	20.73%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1927 \| 2280	2231 \| 2281	1922 \| 2274	1855 \| 2255	1945 \| 2282	1769 \| 2224	1432 \| 2147	1672 \| 2018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.98%	6.50%	-1.36%	0.80%	1.48%	1.31%	7.32%	6.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	934 \| 2338	1776 \| 2347	1954 \| 2353	1234 \| 2331	690 \| 2336	2035 \| 2322	67 \| 2326	144 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.93%	17.96%	-19.53%	-32.32%	10.54%	76.56%	45.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1791 \| 2338	165 \| 2336	1840 \| 2330	1997 \| 2299	694 \| 2205	227 \| 2086	440 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 547.32%
2024-12-31 688.70%
2024-06-30 863.69%
2023-12-31 802.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	547.32%
2024-12-31	688.70%
2024-06-30	863.69%
2023-12-31	802.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-22~至今徐成 7年又147天 81.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-22~至今	徐成	7年又147天	81.88%

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26	0	给新手指路！国投白银LOF限购太严格，想投贵金属的	朝气蓬勃的梅	01-13 12:38
54	2	$国富估值优势混合A$基金经理解释下你这业绩这么差	Steven的组合	01-13 10:20
107	2	这个徐成是个垃圾吧	股友57Yn568511	01-10 14:12
2859	19	一花一叶一世界，一基一股一江湖	快乐养基大师兄	01-09 08:23
45	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	古灵精怪的温	01-07 12:24
70	0	基金经理了吗	基民013c613i92	12-15 12:52
117	0	别再找了！上周全市场第一的基金是同泰行业优选012	小老虎的乐园	12-05 09:56
77	0	北交所底部已现！成交量触底、情绪充分调整，资金推动	山野拾金狼	12-03 13:00
77	0	008181涨疯了！跟着游戏板块吃肉，重仓股全线飘	云深雀远	12-02 14:42
122	0	同泰产业升级基金近一年第一！全市场唯一同时覆盖港股	小鲸海里游	11-26 12:08
260	2	当前的主赛道是重科技，你偏要中周期，你这是赌博啊。	基民x518h30662古叶清风	11-12 16:44
320	1	哈哈哈还好当初卖的早	长期致胜的落葵	10-29 02:28
121	0	公告富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金20	基金资讯	10-28 10:01
223	2	$国富估值优势混合A$持有5年的业绩,谁来可怜我,	基民0sUTJm	10-09 20:29
215	2	基金经理还喘气不	基民013c613i92	09-18 10:58
98	0	在做这个基金经理	基民013c613i92	09-18 10:51
111	0	已经赎回了，港股最近表现不错，你看看你都买了些啥子	基民ZOdNQx	09-17 21:15
98	0	公告富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(国	基金资讯	09-17 09:09
246	2	无语	辛予和	09-15 06:05
199	0	明天清仓	基民ZOdNQx	09-05 13:09

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