中加颐睿纯债债券A(006066)基金净值_估值

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中加颐睿纯债债券A(006066

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单位净值 (2026-04-30): 1.0528-0.02%; 近1月：0.28%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.2901; 近3月：0.85%; 近3年：10.20%

: 近6月：1.31%; 成立来：32.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.45亿元（2026-03-31）	基金经理：于跃
成立日：2018-07-25	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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26农发 2.90% --
23工行 2.63% --
25国开 2.52% --
24渤海 2.42% --
前五持仓占比合计：14.06%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0528	1.2901	-0.02%
04-29	1.0530	1.2903	0.05%
04-28	1.0525	1.2898	0.04%
04-27	1.0521	1.2894	-0.03%
04-24	1.0524	1.2897	-0.03%
04-23	1.0527	1.2900	-0.04%
04-22	1.0531	1.2904	0.04%
04-21	1.0527	1.2900	0.04%
04-20	1.0523	1.2896	0.01%
04-17	1.0522	1.2895	0.05%
04-16	1.0517	1.2890	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.28%	0.85%	1.31%	1.10%	2.14%	5.46%	10.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.33%	0.82%	1.11%	1.08%	1.68%	5.49%	10.31%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1700 \| 3190	1993 \| 3455	1444 \| 3450	883 \| 3414	1426 \| 3446	860 \| 3275	1094 \| 2844	745 \| 2350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.82%	0.85%	-0.42%	1.21%	0.08%	1.75%	-0.13%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1021 \| 3242	393 \| 3528	2053 \| 3500	674 \| 3453	642 \| 3042	1767 \| 3318	2824 \| 3197	1241 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	4.29%	4.72%	2.28%	4.70%	3.13%	4.90%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 3528	1693 \| 3318	537 \| 3110	1228 \| 2728	587 \| 2409	524 \| 2196	329 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	于跃	3年又175天	11.47%
2021-12-15~2022-11-07	王霈于跃	327天	3.22%
2020-03-03~2021-12-14	王霈	1年又286天	5.59%
2019-11-13~2020-03-02	杨旸	110天	3.10%
2018-08-10~2019-11-12	廉晓婵杨旸	1年又94天	5.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	中加颐睿纯债债券A2026年度第一季度报告-报告期	中加基金于跃	04-22 19:00
39	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:20
62	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:15
296	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-10 09:05
306	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换	基金资讯	03-04 09:06
157	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-20 09:07
167	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
169	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	10-27 09:15
234	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	10-27 09:14
162	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:11
147	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:20
230	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-11 07:11
278	0	内需成关键抓手！细读5月数据：外需存压，政策发力扩	中加基金于跃	06-19 15:02
306	0	央行首次提前预告！1万亿买断式逆回购释放什么信号？	中加基金于跃	06-11 09:37
293	1	中美关系、央行出手、供需博弈！六月债市关键看什么？	中加基金于跃	06-04 11:12
311	1	透过4月经济数据看债市：震荡中藏机遇，票息资产值得	中加基金于跃	05-28 11:22
361	1	中美日内瓦会谈超预期，短期经济与债市迎来新契机？	中加基金于跃	05-21 10:41
320	1	央行“双降”后，债市最佳击球区在哪里？	中加基金于跃	05-14 11:42
209	0	公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	05-14 09:07
390	1	4月PMI不及预期！降准降息落地，债市结构性机会显	中加基金于跃	05-07 15:21

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2025-07-14	每份派现金0.0070元
2025-05-15	每份派现金0.0070元
2025-01-13	每份派现金0.0160元
2024-08-14	每份派现金0.0170元
2024-04-08	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2022-10-12	每份派现金0.0090元
2022-07-11	每份派现金0.0100元
2022-04-27	每份派现金0.0100元
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