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单位净值 (2026-04-10)

1.05110.00%
近1月:0.35%
近1年:2.02%

累计净值

1.2884
近3月:0.89%
近3年:10.39%

近6月:1.72%
成立来:32.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.11亿元(2025-12-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0511 1.2884 0.00%
    04-09 1.0511 1.2884 0.00%
    04-08 1.0511 1.2884 0.01%
    04-07 1.0510 1.2883 0.05%
    04-03 1.0505 1.2878 0.04%
    04-02 1.0501 1.2874 0.01%
    04-01 1.0500 1.2873 0.01%
    03-31 1.0499 1.2872 0.01%
    03-30 1.0498 1.2871 0.04%
    03-27 1.0494 1.2867 0.02%
    03-26 1.0492 1.2865 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    1.72%
    0.94%
    2.02%
    5.45%
    10.39%
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    同类排名
    1811 | 3506
    1651 | 3505
    1483 | 3499
    672 | 3460
    1212 | 3499
    973 | 3298
    1114 | 2844
    749 | 2367
    四分位排名

    一般

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    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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