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单位净值 (2026-05-29)

1.04280.02%
近1月:0.24%
近1年:2.94%

累计净值

1.2163
近3月:0.67%
近3年:7.73%

近6月:1.12%
成立来:23.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2026-03-31)基金经理:蒋磊
成 立 日:2018-06-14管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0428 1.2163 0.02%
    05-28 1.0426 1.2161 0.01%
    05-27 1.0425 1.2160 0.03%
    05-26 1.0422 1.2157 0.03%
    05-25 1.0419 1.2154 0.02%
    05-22 1.0417 1.2152 0.00%
    05-21 1.0417 1.2152 -0.01%
    05-20 1.0418 1.2153 0.01%
    05-19 1.0417 1.2152 0.01%
    05-18 1.0416 1.2151 0.01%
    05-15 1.0415 1.2150 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.24%
    0.67%
    1.12%
    1.03%
    2.94%
    5.24%
    7.73%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    2431 | 3454
    2595 | 3454
    2721 | 3443
    2625 | 3425
    2649 | 3436
    258 | 3293
    1337 | 2873
    1821 | 2357
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

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