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单位净值 (2026-03-02)

1.10480.06%
近1月:0.22%
近1年:0.18%

累计净值

1.2864
近3月:0.09%
近3年:7.64%

近6月:-0.22%
成立来:30.64%
类型:债券型-长债规模:10.26亿元(2025-12-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2018-09-17管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-02 1.1048 1.2864 0.06%
    02-27 1.1041 1.2857 0.05%
    02-26 1.1036 1.2852 -0.07%
    02-25 1.1044 1.2860 -0.05%
    02-24 1.1049 1.2865 0.05%
    02-13 1.1043 1.2859 0.00%
    02-12 1.1043 1.2859 0.04%
    02-11 1.1039 1.2855 0.04%
    02-10 1.1035 1.2851 0.02%
    02-09 1.1033 1.2849 0.01%
    02-06 1.1032 1.2848 0.05%
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    7.64%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
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    5.60%
    10.70%
    沪深300
    1.46%
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    3.83%
    5.30%
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    21.56%
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    14.84%
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