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单位净值 (2026-01-16)

1.11840.05%
近1月:0.46%
近1年:1.18%

累计净值

1.2683
近3月:0.61%
近3年:12.88%

近6月:-1.04%
成立来:29.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.82亿元(2025-09-30)基金经理:顾飞辰
成 立 日:2018-08-31管 理 人基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.73%01-16

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1184 1.2683 0.05%
    01-15 1.1178 1.2677 0.04%
    01-14 1.1173 1.2672 0.02%
    01-13 1.1171 1.2670 0.03%
    01-12 1.1168 1.2667 0.05%
    01-09 1.1162 1.2661 0.04%
    01-08 1.1157 1.2656 0.06%
    01-07 1.1150 1.2649 -0.06%
    01-06 1.1157 1.2656 -0.10%
    01-05 1.1168 1.2667 0.04%
    12-31 1.1164 1.2663 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.46%
    0.61%
    -1.04%
    0.18%
    1.18%
    8.69%
    12.88%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    220 | 3522
    140 | 3515
    1067 | 3483
    3195 | 3427
    378 | 3522
    1542 | 3249
    123 | 2718
    213 | 2331
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

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    优秀

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