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单位净值 (2026-03-09)

1.0569-0.05%
近1月:0.22%
近1年:2.45%

累计净值

1.4445
近3月:0.82%
近3年:14.77%

近6月:1.09%
成立来:52.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:32.72亿元(2025-12-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2018-08-24管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.0569 1.4445 -0.05%
    03-06 1.0574 1.4450 0.02%
    03-05 1.0572 1.4448 0.02%
    03-04 1.0570 1.4446 0.03%
    03-03 1.0567 1.4443 0.04%
    03-02 1.0563 1.4439 0.06%
    02-27 1.0557 1.4433 0.01%
    02-26 1.0556 1.4432 -0.05%
    02-25 1.0561 1.4437 -0.03%
    02-24 1.0564 1.4440 0.06%
    02-13 1.0558 1.4434 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.82%
    1.09%
    0.58%
    2.45%
    6.18%
    14.77%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.65%
    0.94%
    0.51%
    1.99%
    5.41%
    10.54%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
    30.20%
    14.82%
    同类排名
    243 | 3243
    269 | 3247
    589 | 3239
    899 | 3194
    812 | 3245
    686 | 3004
    412 | 2523
    46 | 2116
    四分位排名

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    优秀

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272 0 公告关于增加北京济安基金销售有限公司为公司旗下部分基金 基金资讯 10-16 07:34
192 0 公告东方臻选纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 基金资讯 09-30 01:31
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