宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券A(006242

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单位净值 (2026-05-19): 1.11360.04%; 近1月：0.39%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.3042; 近3月：1.21%; 近3年：10.86%

: 近6月：1.79%; 成立来：33.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.58亿元（2026-03-31）	基金经理：葛曦
成立日：2019-08-16	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.46% --
24渤海 4.24% --
25民生 4.17% --
23汉口 2.97% --
22广州 2.86% --
前五持仓占比合计：19.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.46%	--
24渤海	4.24%	--
25民生	4.17%	--
23汉口	2.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.1136	1.3042	0.04%
05-18	1.1131	1.3037	0.04%
05-15	1.1127	1.3033	0.02%
05-14	1.1125	1.3031	0.01%
05-13	1.1124	1.3030	0.05%
05-12	1.1118	1.3024	0.04%
05-11	1.1113	1.3019	0.03%
05-08	1.1110	1.3016	0.04%
05-07	1.1106	1.3012	0.01%
05-06	1.1105	1.3011	-0.02%
04-30	1.1107	1.3013	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.39%	1.21%	1.79%	1.90%	2.97%	5.97%	10.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.26%	0.82%	1.23%	1.27%	1.78%	5.43%	10.11%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	455 \| 3192	158 \| 3198	167 \| 3192	183 \| 3174	172 \| 3186	147 \| 3032	582 \| 2612	386 \| 2127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.97%	-0.56%	1.47%	0.16%	1.31%	-0.07%	1.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 3242	226 \| 3527	2389 \| 3500	290 \| 3453	489 \| 3042	2407 \| 3318	2740 \| 3197	1078 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.05%	2.97%	6.53%	3.97%	6.60%	4.03%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	410 \| 3527	2424 \| 3318	97 \| 3110	139 \| 2728	136 \| 2409	173 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	1年又52天	3.85%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.73%
2022-09-30~2024-04-01	杨献忠卢贤海	1年又184天	6.64%
2019-08-16~2022-09-29	杨献忠	3年又45天	17.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	0	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-09 08:39
129	0	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(宝盈盈润纯债债券A	基金资讯	05-09 08:39
115	0	这基金怎么好久都没有分红了呢	庆娃long	04-30 12:35
943	3	五一假期来临，持币过节还是持基过节？	宝盈基金葛曦	04-30 11:04
253	2	策略：大反弹！新能源+锂矿涨超4%，加点光纤和存储	华哥玩基金	04-29 14:41
62	0	还是债市好啊，起码稳定$宝盈盈润纯债债券A$	羽扇持筹	04-29 10:43
65	0	假期前资金面紧张，自然有钱往债市里面走等着吃债息，	基民0197G51h21	04-29 10:29
85	0	央行逆回购又开始搞起来了，债市利好没停，还能继续买	有激情的羽里宇20	04-24 16:45
81	0	权益回调明显啊，准备挪点仓位过来买债了	具慧眼的星野1	04-24 14:07
129	0	股债跷跷，今天估计这里还能收蛋	周周和末末	04-24 13:28
78	0	现在就债市是最稳的，股市明显是有点高了	蜜密理财	04-24 13:25
84	0	一个月几千块去股市里玩什么命，不如买点债	呆萌小资资资投	04-24 13:24
104	0	最近的走势明显比之前明朗了很多，债市明显比去年好了	山也听风吖	04-22 20:34
75	0	瞅了一眼股市分化还是挺大，一半涨一半跌，还不如买点	知足常乐就美	04-22 10:32
77	0	公告宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
78	0	配点债券总没错，平常看不上这几个点，股市那边亏钱的	虎味椰子球	04-21 20:51
157	0	大A情绪一上来哪也躲不过，今天大概率是要跟着美股回	平等的蒋佑超1	04-21 10:47
129	0	我配债券不是为了赚大钱，是为了让组合更稳健。股债搭	秋意浓浓	04-20 20:40
170	1	$宝盈盈润纯债债券A$该基金怎么好久都没有分红了呢	庆娃long	04-20 10:54
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-23	每份派现金0.0486元
2022-12-13	每份派现金0.0300元
2022-03-15	每份派现金0.0450元
2021-07-21	每份派现金0.0180元
2020-12-18	每份派现金0.0100元
2020-06-12	每份派现金0.0300元
2019-12-23	每份派现金0.0090元

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