宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券A(006242

)

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单位净值 (2026-11-06): 1.13220.03%; 近1月：0.20%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.3228; 近3月：0.98%; 近3年：10.09%

: 近6月：1.95%; 成立来：36.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.06亿元（2026-09-30）	基金经理：葛曦
成立日：2019-08-16	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26工行 3.12% --
26人保 2.70% --
26兴业 2.53% --
26广州 2.51% --
26华润 2.51% --
前五持仓占比合计：13.37%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26工行	3.12%	--
26人保	2.70%	--
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26广州	2.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1322	1.3228	0.03%
11-05	1.1319	1.3225	0.04%
11-04	1.1315	1.3221	0.06%
11-03	1.1308	1.3214	0.14%
11-02	1.1292	1.3198	-0.22%
10-30	1.1317	1.3223	-0.33%
10-29	1.1354	1.3260	-0.01%
10-28	1.1355	1.3261	0.00%
10-27	1.1355	1.3261	0.04%
10-26	1.1351	1.3257	0.04%
10-23	1.1347	1.3253	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.98%	1.95%	3.61%	3.61%	7.27%	10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2262 \| 2587	2120 \| 2582	921 \| 2561	657 \| 2548	308 \| 2534	301 \| 2521	218 \| 2299	660 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.02%	1.14%	1.20%	0.97%	-0.56%	1.47%	0.16%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 2588	258 \| 2905	105 \| 2724	169 \| 2938	2009 \| 2914	245 \| 2865	434 \| 2516	1939 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.05%	2.97%	6.53%	3.97%	6.60%	4.03%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 2938	1902 \| 2727	51 \| 2310	82 \| 1970	81 \| 1764	97 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	1年又223天	5.59%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.73%
2022-09-30~2024-04-01	杨献忠卢贤海	1年又184天	6.64%
2019-08-16~2022-09-29	杨献忠	3年又45天	17.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	1	每晚净值出最迟的一个基，风控水平也不咋的，看左眼了	基民6891I502K0	11-06 20:43
65	1	债市的这几天也该调的差不多了，稳住我还会继续买债，	西澳小姐	11-05 21:39
61	0	债市震荡向好，资金面平稳托底，短期机会显现。西部利	西瓜q	11-05 20:36
114	0	债牛行情继续	定投小灵兔	11-04 11:52
80	0	月初手里一共入手五个债基，这是唯一还没修复的一支，	基民eT06959896	11-03 23:32
97	1	今天能红了吗心态要崩了	征战A股数十载	11-03 21:13
93	0	近期债市走强，长端利率债成焦点	定投小灵兔	11-03 20:54
60	0	已经算是可以了，债基确实是得有耐心	西澳小姐	11-03 20:40
98	1	咋做到精准打击的，服了	追涨杀跌切勿	11-03 11:52
49	0	我买的早还有利润垫，今天加油啊	头发多得吓人	11-03 09:37
112	0	只给你一次机会，这次回撤到一个点直接滚	基民2u7263099l	11-03 02:21
79	0	这是债基过度重仓信用债。组合里要平衡一下	家财高升de道清风	11-02 22:14
121	1	$宝盈盈润纯债债券A$全市场最差的一只，两天跌了一	阳光的罗婕	11-02 21:26
70	0	$宝盈盈润纯债债券A$这么拉圾的债基早点卖了	阳光的罗婕	11-02 21:00
93	0	买了以后连跌，整的真好，基金经理咱们能不能给点力	卧牛探金2026	11-02 20:58
93	1	调一调也差不多了吧	西澳小姐	11-02 20:55
67	0	我想知道买什么了？	股友091t532z61	11-02 20:55
111	2	债市基本上是稳得住，还是有点耐心的	西澳小姐	11-02 20:55
1027	0	债市突发调整，发生了什么？	宝盈基金	11-02 13:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-23	每10份派现金0.4860元
2022-12-13	每10份派现金0.3000元
2022-03-15	每10份派现金0.4500元
2021-07-21	每10份派现金0.1800元
2020-12-18	每10份派现金0.1000元
2020-06-12	每10份派现金0.3000元
2019-12-23	每10份派现金0.0900元

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