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单位净值 (2026-06-05)

1.0569-0.03%
近1月:0.31%
近1年:2.00%

累计净值

1.2759
近3月:0.82%
近3年:8.74%

近6月:1.40%
成立来:30.48%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0569 1.2759 -0.03%
    06-04 1.0572 1.2762 0.00%
    06-03 1.0572 1.2762 -0.01%
    06-02 1.0573 1.2763 0.00%
    06-01 1.0573 1.2763 0.04%
    05-29 1.0569 1.2759 0.01%
    05-28 1.0568 1.2758 0.03%
    05-27 1.0565 1.2755 0.04%
    05-26 1.0561 1.2751 0.03%
    05-25 1.0558 1.2748 0.03%
    05-22 1.0555 1.2745 -0.01%
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    4.82%
    8.74%
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    0.93%
    1.68%
    1.50%
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    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
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    34.00%
    25.30%
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