基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>鑫元臻利A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元臻利A(006631
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-15)

1.05030.00%
近1月：0.20%
近1年：1.87%

累计净值

1.2405
近3月：0.98%
近3年：8.32%

近6月：1.66%
成立来：25.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.73亿元（2026-03-31）基金经理：颜昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)
立即购买定投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

鑫元基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.70%06-15

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 1.0503 1.2405 0.00%
    06-12 1.0503 1.2405 0.01%
    06-11 1.0502 1.2404 -0.06%
    06-10 1.0508 1.2410 -0.05%
    06-09 1.0513 1.2415 -0.07%
    06-08 1.0520 1.2422 -0.04%
    06-05 1.0524 1.2426 -0.04%
    06-04 1.0528 1.2430 0.06%
    06-03 1.0522 1.2424 -0.04%
    06-02 1.0526 1.2428 -0.01%
    06-01 1.0527 1.2429 0.07%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-06-15
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.20%
    0.98%
    1.66%
    1.58%
    1.87%
    4.45%
    8.32%
    同类平均
    -0.09%
    0.19%
    0.82%
    1.53%
    1.38%
    1.67%
    5.12%
    9.64%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    同类排名
    2837 | 3174
    963 | 3191
    670 | 3183
    949 | 3170
    755 | 3176
    1035 | 3057
    1624 | 2656
    1260 | 2142
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

鑫元臻利A基金吧

进入鑫元基金公司吧
进入鑫元臻利A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
105 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:55
107 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:19
131 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:46
184 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:36
256 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 16:13
294 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 07:46
197 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利A)基金产品资 基金资讯 06-28 09:10
251 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-28 09:08
224 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:40
265 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 18:19
492 0 公告鑫元基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 基金资讯 02-06 07:34
374 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 10:04
467 0 公告关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转 基金资讯 11-04 07:36
441 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-31 07:06
405 0 公告关于鑫元臻利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转 基金资讯 10-30 07:32
458 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 08:29
474 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:52
421 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:14
667 0 公告鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为 基金资讯 07-09 07:37
533 0 公告鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 06-29 09:19
查看更多鑫元臻利A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • PCB
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
鑫元安鑫宝A 8人
金元顺安元启灵活配置混合 12人
易方达蓝筹精选混合 8人
永赢先进制造智选混合发 8人
鑫元启丰债券 8人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1