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单位净值 (2024-03-28)

1.13900.01%
近1月:0.17%
近1年:4.39%

累计净值

1.1889
近3月:1.01%
近3年:10.84%

近6月:1.91%
成立来:19.24%
类型:债券型-长债规模:5.63亿元(2023-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2019-01-25管 理 人鑫元基金基金评级

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交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1390 1.1889 0.01%
    03-27 1.1389 1.1888 0.03%
    03-26 1.1386 1.1885 0.00%
    03-25 1.1386 1.1885 0.01%
    03-22 1.1385 1.1884 0.01%
    03-21 1.1384 1.1883 0.01%
    03-20 1.1383 1.1882 0.01%
    03-19 1.1382 1.1881 0.03%
    03-18 1.1379 1.1878 0.04%
    03-15 1.1375 1.1874 0.01%
    03-14 1.1374 1.1873 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    1.01%
    1.91%
    0.95%
    4.39%
    7.12%
    10.84%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1099 | 2744
    1264 | 2727
    1936 | 2683
    1517 | 2520
    1916 | 2683
    712 | 2354
    772 | 2010
    916 | 1729
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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