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单位净值 (2026-01-13)

1.10240.01%
近1月:0.16%
近1年:1.50%

累计净值

1.2018
近3月:0.44%
近3年:7.65%

近6月:0.70%
成立来:21.17%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.99亿元(2025-09-30)基金经理:朱水媚
成 立 日:2018-12-19管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.1024 1.2018 0.01%
    01-12 1.1023 1.2017 0.01%
    01-09 1.1022 1.2016 0.01%
    01-08 1.1021 1.2015 0.01%
    01-07 1.1020 1.2014 -0.01%
    01-06 1.1021 1.2015 -0.01%
    01-05 1.1022 1.2016 0.04%
    12-31 1.1018 1.2012 0.01%
    12-30 1.1017 1.2011 0.01%
    12-29 1.1016 1.2010 0.01%
    12-26 1.1015 1.2009 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.44%
    0.70%
    0.05%
    1.50%
    4.49%
    7.65%
    同类平均
    0.04%
    0.16%
    0.48%
    0.65%
    0.05%
    1.58%
    4.80%
    8.43%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    420 | 972
    296 | 964
    384 | 948
    234 | 937
    321 | 972
    424 | 917
    404 | 819
    414 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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131 0 最近债市还不错,中加聚安A一个月收了45个蛋,同类 加油呀66 05-22 15:46
130 0 债市今天又是一个大晴天,不错,最近中加聚安中短债A 东东西西哦 05-19 18:32
122 0 中短债表现很稳了,$中加聚安60天滚动持有中短债发 永远日乐 05-15 12:34
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116 0 别人家的债基刚回本,方正富邦鸿远已经狂揽885蛋! 淋淋123 04-07 18:11
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