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单位净值 (2026-01-09)

1.29340.02%
近1月:0.25%
近1年:1.54%

累计净值

1.3009
近3月:0.87%
近3年:10.56%

近6月:0.50%
成立来:30.31%
类型:债券型-长债规模:13.15亿元(2025-09-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.2934 1.3009 0.02%
    01-08 1.2932 1.3007 0.02%
    01-07 1.2930 1.3005 -0.01%
    01-06 1.2931 1.3006 -0.01%
    01-05 1.2932 1.3007 0.05%
    12-31 1.2926 1.3001 0.02%
    12-30 1.2924 1.2999 0.01%
    12-29 1.2923 1.2998 -0.02%
    12-26 1.2925 1.3000 0.02%
    12-25 1.2922 1.2997 0.02%
    12-24 1.2919 1.2994 0.01%
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    0.06%
    0.25%
    0.87%
    0.50%
    0.06%
    1.54%
    5.98%
    10.56%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    272 | 3525
    553 | 3517
    317 | 3486
    893 | 3427
    272 | 3525
    723 | 3245
    1004 | 2718
    717 | 2331
    四分位排名

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