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单位净值 (2026-10-16)

1.26430.01%
近1月:0.29%
近1年:3.48%

累计净值

1.3361
近3月:0.77%
近3年:10.30%

近6月:1.45%
成立来:33.87%
类型:债券型-信用债规模:13.53亿元(2026-06-30)基金经理:谢越等
成 立 日:2018-12-05管 理 人:永赢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.2643 1.3361 0.01%
    10-15 1.2642 1.3360 0.02%
    10-14 1.2639 1.3357 0.02%
    10-13 1.2636 1.3354 0.02%
    10-12 1.2633 1.3351 0.02%
    10-09 1.2630 1.3348 0.01%
    10-08 1.2629 1.3347 0.03%
    09-30 1.2625 1.3343 0.01%
    09-29 1.2624 1.3342 0.02%
    09-28 1.2621 1.3339 0.02%
    09-24 1.2618 1.3336 0.01%
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    0.29%
    0.77%
    1.45%
    2.80%
    3.48%
    5.59%
    10.30%
    同类平均
    0.16%
    0.37%
    0.83%
    1.50%
    2.66%
    3.20%
    5.63%
    10.11%
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    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    168 | 214
    158 | 214
    123 | 214
    104 | 214
    60 | 213
    49 | 213
    100 | 203
    65 | 192
    四分位排名

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