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单位净值 (2026-09-01)

1.04010.15%
近1月:0.29%
近1年:2.28%

累计净值

1.2410
近3月:0.63%
近3年:8.83%

近6月:2.14%
成立来:26.34%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:5.16亿元(2026-06-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2019-03-04管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0401 1.2410 0.15%
    08-31 1.0385 1.2394 0.05%
    08-28 1.0380 1.2389 -0.04%
    08-27 1.0384 1.2393 -0.16%
    08-26 1.0401 1.2410 -0.07%
    08-25 1.0408 1.2417 -0.05%
    08-24 1.0413 1.2422 0.10%
    08-21 1.0403 1.2412 0.00%
    08-20 1.0403 1.2412 0.03%
    08-19 1.0400 1.2409 -0.13%
    08-18 1.0414 1.2423 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.29%
    0.63%
    2.14%
    2.42%
    2.28%
    4.07%
    8.83%
    同类平均
    -0.02%
    0.20%
    0.55%
    1.75%
    2.16%
    2.33%
    5.74%
    9.79%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    同类排名
    235 | 269
    37 | 271
    57 | 271
    44 | 271
    66 | 271
    121 | 271
    185 | 252
    112 | 235
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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  • 报告期 基金换手率
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