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单位净值 (2026-06-23)

1.0321-0.09%
近1月:0.26%
近1年:0.62%

累计净值

1.2330
近3月:1.12%
近3年:8.78%

近6月:1.47%
成立来:25.36%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:8.59亿元(2026-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2019-03-04管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0321 1.2330 -0.09%
    06-22 1.0330 1.2339 0.00%
    06-18 1.0330 1.2339 0.02%
    06-17 1.0328 1.2337 0.14%
    06-16 1.0314 1.2323 0.17%
    06-15 1.0297 1.2306 0.04%
    06-12 1.0293 1.2302 0.13%
    06-11 1.0280 1.2289 -0.08%
    06-10 1.0288 1.2297 -0.14%
    06-09 1.0302 1.2311 -0.13%
    06-08 1.0315 1.2324 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.26%
    1.12%
    1.47%
    1.63%
    0.62%
    4.04%
    8.78%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.96%
    1.42%
    1.53%
    1.13%
    5.84%
    9.90%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    13 | 259
    78 | 259
    51 | 259
    100 | 259
    73 | 259
    194 | 258
    184 | 239
    120 | 221
    四分位排名

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    优秀

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