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单位净值 (2025-12-23)

1.17380.03%
近1月:-0.26%
近1年:2.03%

累计净值

1.2388
近3月:0.79%
近3年:10.97%

近6月:0.15%
成立来:24.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.54亿元(2025-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-02-26管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1738 1.2388 0.03%
    12-22 1.1735 1.2385 0.02%
    12-19 1.1733 1.2383 0.05%
    12-18 1.1727 1.2377 0.03%
    12-17 1.1723 1.2373 0.03%
    12-16 1.1719 1.2369 0.00%
    12-15 1.1719 1.2369 -0.07%
    12-12 1.1727 1.2377 -0.02%
    12-11 1.1729 1.2379 0.07%
    12-10 1.1721 1.2371 0.04%
    12-09 1.1716 1.2366 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.26%
    0.79%
    0.15%
    1.78%
    2.03%
    7.53%
    10.97%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同类排名
    1065 | 3228
    2958 | 3234
    245 | 3204
    1724 | 3129
    405 | 2967
    334 | 2953
    347 | 2435
    605 | 2078
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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