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单位净值 (2025-12-24)

1.17900.01%
近1月:0.12%
近1年:1.66%

累计净值

1.2108
近3月:0.50%
近3年:7.93%

近6月:0.76%
成立来:21.12%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.32亿元(2025-09-30)基金经理:张波
成 立 日:2019-01-18管 理 人富国基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1790 1.2108 0.01%
    12-23 1.1789 1.2107 0.02%
    12-22 1.1787 1.2105 0.01%
    12-19 1.1786 1.2104 0.03%
    12-18 1.1783 1.2101 0.02%
    12-17 1.1781 1.2099 0.03%
    12-16 1.1778 1.2096 0.00%
    12-15 1.1778 1.2096 0.03%
    12-12 1.1775 1.2093 -0.02%
    12-11 1.1777 1.2095 0.03%
    12-10 1.1774 1.2092 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.12%
    0.50%
    0.76%
    1.58%
    1.66%
    4.68%
    7.93%
    同类平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    147 | 969
    103 | 956
    332 | 950
    160 | 938
    272 | 920
    285 | 919
    441 | 819
    410 | 698
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

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