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单位净值 (2026-08-25)

1.15310.00%
近1月:0.13%
近1年:1.47%

累计净值

1.1977
近3月:0.30%
近3年:5.71%

近6月:0.72%
成立来:19.84%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:5.02亿元(2026-06-30)基金经理:张波
成 立 日:2019-01-18管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.1531 1.1977 0.00%
    08-24 1.1531 1.1977 0.03%
    08-21 1.1527 1.1973 0.00%
    08-20 1.1527 1.1973 -0.01%
    08-19 1.1528 1.1974 -0.01%
    08-18 1.1529 1.1975 0.01%
    08-17 1.1528 1.1974 0.01%
    08-14 1.1527 1.1973 0.01%
    08-13 1.1526 1.1972 0.01%
    08-12 1.1525 1.1971 0.00%
    08-11 1.1525 1.1971 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.30%
    0.72%
    0.98%
    1.47%
    3.26%
    5.71%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.41%
    1.04%
    1.36%
    1.94%
    4.05%
    7.29%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    252 | 1149
    635 | 1149
    835 | 1147
    976 | 1144
    955 | 1144
    888 | 1114
    781 | 990
    679 | 831
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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