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单位净值 (2026-05-08)

1.04720.01%
近1月:0.22%
近1年:1.68%

累计净值

1.2056
近3月:0.64%
近3年:7.46%

近6月:1.13%
成立来:22.29%
类型:债券型-长债规模:12.43亿元(2026-03-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2019-01-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0472 1.2056 0.01%
    05-07 1.0471 1.2055 0.01%
    05-06 1.0470 1.2054 -0.02%
    04-30 1.0472 1.2056 0.00%
    04-29 1.0472 1.2056 0.03%
    04-28 1.0469 1.2053 0.03%
    04-27 1.0466 1.2050 -0.05%
    04-24 1.0471 1.2055 -0.03%
    04-23 1.0474 1.2058 -0.03%
    04-22 1.0477 1.2061 0.05%
    04-21 1.0472 1.2056 0.06%
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    0.00%
    0.22%
    0.64%
    1.13%
    0.92%
    1.68%
    3.85%
    7.46%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    2091 | 3459
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    2207 | 3441
    1506 | 3272
    2328 | 2844
    1886 | 2347
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