南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金净值_估值

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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962

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单位净值 (2026-06-18): 1.32790.04%; 近1月：0.55%; 近1年：1.40%

累计净值: 1.4279; 近3月：1.54%; 近3年：16.77%

: 近6月：2.52%; 成立来：43.36%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：29.75亿元（2026-03-31）	基金经理：朱佳
成立日：2019-03-15	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 51.24% --
24国开 21.29% --
24国开 18.11% --
23国开 11.32% --
23国开 4.42% --
前五持仓占比合计：106.38%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	51.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.3279	1.4279	0.04%
06-17	1.3274	1.4274	0.09%
06-16	1.3262	1.4262	0.21%
06-15	1.3234	1.4234	0.01%
06-12	1.3733	1.4233	0.11%
06-11	1.3718	1.4218	-0.09%
06-10	1.3731	1.4231	-0.12%
06-09	1.3748	1.4248	-0.09%
06-08	1.3761	1.4261	-0.08%
06-05	1.3772	1.4272	-0.10%
06-04	1.3786	1.4286	0.07%

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南方中债7-10年国开行债券指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-06-15 每份派现金0.0500元
2024-03-21 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.55%	1.54%	2.52%	2.68%	1.40%	9.19%	16.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.24%	0.79%	1.39%	1.34%	1.61%	5.09%	8.89%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.22%	0.21%	0.92%	1.00%	1.14%	-0.32%	3.90%	7.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 662	25 \| 662	38 \| 659	40 \| 654	36 \| 658	373 \| 600	21 \| 480	12 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.29%	0.63%	-1.79%	1.85%	-0.99%	5.00%	1.06%	2.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.46%	0.48%	-1.86%	0.94%	-1.59%	3.89%	0.50%	1.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 663	95 \| 664	593 \| 651	18 \| 615	515 \| 578	13 \| 561	23 \| 526	15 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.33%	11.48%	5.27%	3.67%	6.83%	3.65%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	518 \| 664	9 \| 561	11 \| 408	16 \| 341	8 \| 309	12 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	5年又229天	34.60%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.89%
2019-03-15~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又68天	8.56%

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3758	12	股市	第三部分看从	06-22 09:57
141	0	这基拿了1个月，月涨0.6%，费率低波动小，当底仓	股友25V35O0628	06-18 22:39
134	0	最近债市还算稳，昨天又收了点蛋。中基协数据说债基是	股友k1873816W9	06-18 22:36
140	0	美联储放鹰虽利空债市，但这基费用低，跟踪误差小，投	股友81568I9D21	06-18 22:33
133	0	最近债基挺受待见，资金都在往这儿挪。这基波动小，今	股友8l103927d3	06-18 22:30
132	0	这只基拿了一个月，中间虽有小调整，但债基求稳嘛，继	股友817z76397Q	06-18 22:27
146	0	刚拿这只基1个月，最近债市有点调整，还好月涨0.5	股友25V35O0628	06-17 22:15
162	0	债基这东西，安稳就好。昨天的收益够给家里添点水果，	股友k1873816W9	06-17 22:12
146	0	政策面偏暖，这基近期表现稳，今晚美联储若按预期不动	股友81568I9D21	06-17 22:09
139	0	今晚美联储大概率按兵不动，流动性稳得住。债基作为底	股友8l103927d3	06-17 22:06
57	0	股市较好时，混债类基金涨幅领先纯债	北京小妞爱理财	06-17 21:45
153	0	兴华安裕攻守平衡，靠中长久期利率债兼顾安全与收益，	小兔在攒梦	06-17 16:32
417	0	公告南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金恢复大	基金资讯	06-16 08:04
296	4	这是出bug了？	股友7793P999Q8	06-15 22:54
4003	11	今	我是一抹红颜	06-13 06:16
205	0	流动性宽松利好债市，这基五年涨30%，今年也有2.	股友25V35O0628	06-12 22:33
205	0	闲钱没处去，银行利息低，这基回调就加点。央行数据M	股友k1873816W9	06-12 22:30
204	0	最近债市小回调，这基前期走势还算稳，加上央行数据显	股友81568I9D21	06-12 22:27
204	0	前期涨得还行，现在回调正好捡点便宜，先加一笔看看	股友8l103927d3	06-12 22:24
206	0	央行数据显示M2同比增8.6%，流动性宽松对债市算	股友817z76397Q	06-12 22:21

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