南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金净值_估值

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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962

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单位净值 (2026-07-27): 1.3311-0.04%; 近1月：0.15%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.4311; 近3月：1.27%; 近3年：16.31%

: 近6月：2.55%; 成立来：43.71%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.77亿元（2026-06-30）	基金经理：朱佳
成立日：2019-03-15	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 32.51% --
24国开 20.38% --
23国开 19.53% --
24国开 18.05% --
23国开 9.00% --
前五持仓占比合计：99.47%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	32.51%	--
24国开	20.38%	--
23国开	19.53%	--
24国开	18.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.3311	1.4311	-0.04%
07-24	1.3316	1.4316	0.00%
07-23	1.3316	1.4316	-0.05%
07-22	1.3323	1.4323	0.09%
07-21	1.3311	1.4311	0.00%
07-20	1.3311	1.4311	-0.02%
07-17	1.3313	1.4313	0.05%
07-16	1.3307	1.4307	-0.02%
07-15	1.3310	1.4310	0.05%
07-14	1.3304	1.4304	0.02%
07-13	1.3302	1.4302	-0.02%

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南方中债7-10年国开行债券指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-06-15 每10份派现金0.5000元
2024-03-21 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.15%	1.27%	2.55%	2.93%	2.52%	8.02%	16.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.10%	0.57%	1.30%	1.49%	1.90%	4.66%	8.57%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	-0.01%	0.48%	1.41%	1.20%	0.80%	2.90%	7.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	585 \| 666	117 \| 667	27 \| 661	32 \| 660	36 \| 658	61 \| 616	23 \| 490	11 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.50%	1.29%	0.63%	-1.79%	1.85%	-0.99%	5.00%	1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.85%	0.46%	0.48%	-1.86%	0.94%	-1.59%	3.89%	0.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 667	33 \| 663	95 \| 664	593 \| 651	18 \| 615	515 \| 578	13 \| 561	23 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.33%	11.48%	5.27%	3.67%	6.83%	3.65%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	518 \| 664	9 \| 561	11 \| 408	16 \| 341	8 \| 311	12 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	5年又264天	34.97%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.89%
2019-03-15~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又68天	8.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	今天市场	VC捕风者	07-27 22:12
59	0	国家能源局强化能源保供监管，国开行作为政策性银行或	股友25V35O0628	07-27 17:39
61	0	最近股市波动大，还是债基稳当。今年这基涨了3%，适	股友k1873816W9	07-27 17:36
48	0	1-6月工业利润增18.7%，经济回暖或影响债市。	股友81568I9D21	07-27 17:33
58	0	股市拉升的时候，咱这只债基稳稳的，昨天净值没动。主	股友8l103927d3	07-27 17:30
62	0	今天三大指数集体拉升，沪指涨1.15%，深成指涨2	股友817z76397Q	07-27 17:27
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488	5	今天证监会开了稳市场座谈会，保险巨头也表态支持，政	股友25V35O0628	07-25 15:58
136	0	央行放了万亿逆回购，市场流动性宽松，对咱这只纯债基	股友25V35O0628	07-24 19:39
118	0	央行放万亿逆回购，流动性宽松对债市是好事。美债收益	股友k1873816W9	07-24 19:36
113	0	昨天调整吃了碗面，债基哪能天天涨，只要长期收益稳就	股友81568I9D21	07-24 19:33
111	0	债市小回调，今年收益3%，继续拿着当底仓，均衡配置	股友8l103927d3	07-24 19:30
158	0	最近债市回调，不少朋友有点慌。说实话我也留意到这几	股友817z76397Q	07-24 19:27
6704	13	权益浮动区间没有出现收敛迹象，单一持仓结构需要承接	用户7881140100863	07-24 16:17
5040	7	7.23产蛋预估：A股三大指数小幅收涨，利率债走势	姚姚超会攒钱	07-24 12:24
135	0	持有南方中债7-10国开债C一个月，月收益0.36	股友25V35O0628	07-23 16:30
133	0	持有一个月，这只基波动不大，月收益0.4%，作为底	股友k1873816W9	07-23 16:27
126	0	这基拿了一个月，月涨0.36%，债基波动小，稳稳拿	股友81568I9D21	07-23 16:24
138	0	持有这基一个月，虽然最近有点小回调，但作为债基底仓	股友8l103927d3	07-23 16:21
133	0	这只基拿了一个月，波动小，每天涨点踏实，当底仓挺好	股友817z76397Q	07-23 16:18

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